Fonmaster 1
Gana un 3,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 29 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Ishares Core MSCI World, y salió de cinco, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Edmond R-big Data-p EUR.
Patrimonio
28,6 M€
+0,8 % desde diciembre
Partícipes
143
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
25,20 €
24,28 € en diciembre
Volatilidad
5,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 138 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado4,38 %
- Ishares Core MSCI World2,78 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,56 %
- CaixaBank2,14 %
- DWS Floating Rate Notes-tfc2,10 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- X S&P 500 Equal Weight-25 % acciones
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 5,30 %
- Edmond R-big Data-p EUR2,03 %
- Veritas Global Fcs Fd-accusd1,80 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,75 %
- Azvalor Lux SICAV Internatio1,37 %
Con X S&P 500 Equal Weight pasa lo contrario: su cotización subió un 13,9 % y el fondo tiene un 25 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Im Fiis-us Shdur-hy-ac-h Participaciones | 4,48% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 4,38% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Zkb Gold ETF Aah EUR Participaciones | 4,16% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,45 % · vence 2029-04-30 | 3,94% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | 3,91% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,40 % · vence 2028-05-02 | 3,34% | Sin precio | — | — | 956 mil€ |
Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he Participaciones | 3,15% | Sin precio | — | — | 901 mil€ |
Amundi Euro Liquidty Sri-icc Participaciones | 3,13% | Sin precio | — | — | 895 mil€ |
Schroder Gaia Egerton Ee-ca Participaciones | 3,09% | Sin precio | — | — | 883 mil€ |
Mfp-man Glg Asia Cre Opp Participaciones | 2,91% | Sin precio | — | — | 832 mil€ |
Bluebox Global Tec Fd-i Usda Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 808 mil$ |
Schroder Gaia-sirios C EUR Participaciones | 2,80% | Sin precio | — | — | 802 mil€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 2,78% | Nueva | nueva | — | 794 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 2,70% | Sin precio | — | — | 771 mil€ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 747 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 2,56% | Nueva | nueva | — | 732 mil€ |
Concise S/T Hy Fund-i2 E Participaciones | 2,53% | Sin precio | — | — | 724 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 671 mil€ |
Brown Adv Glb Valu Usdba Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 665 mil$ |
Lf Cyc Glb Eq UCITS I1er Participaciones | 2,28% | Sin precio | — | — | 651 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 3,75 % · vence 2029-09-07 | 2,14% | Nueva | nueva | — | 612 mil€ |
Electricite de F Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-01-12 | 2,11% | Sin precio | — | — | 605 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-tfc Participaciones | 2,10% | Nueva | nueva | — | 601 mil€ |
Acc Ishrs Ibnd Dec28 Cor Participaciones | 1,99% | Mantiene | 0,0 % | +0,8 % | 569 mil€ |
Wt Energy Transition Met Participaciones | 1,98% | Mantiene | -1,1 % | +5,4 % | 567 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Im Fiis-us Shdur-hy-ac-h y Zkb Gold ETF Aah EUR, entre otros.