Fondo de inversión
Market Portfolio Corporate Bonds, FI
ES0141102006 · Registro CNMV 5224 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
16,1 M€
-12,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,86%
Valor liquidativo
10,78
+0,9%vs. anterior
Partícipes
167
0,0%vs. anterior
Gastos totales
0,15 %
Volatilidad
3,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 15,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-12-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 368 mil€ | 2,00% | Sube peso |
Jpmorgan Chase Rfija · cupón 5,77 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,27% | 365 mil$ | 1,99% | Sube peso |
Goldman Sachs Group INC Rfija · cupón 1,62 % · vence 2026-07-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,95% | 314 mil€ | 1,71% | Sube peso |
Wells Fargo & Company Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-05-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,93% | 310 mil€ | 1,15% | Sube peso |
Landbk Hessen Th Rfija · cupón 3,38 % · vence 2031-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 301 mil€ | 1,65% | Sube peso |
Bank Of America Rfija · cupón 3,49 % · vence 2034-03-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 298 mil€ | 2,17% | Baja peso |
Morgan Stanley Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-01-22 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,80% | 290 mil$ | 1,61% | Sube peso |
Petroleos Mexicanos Rfija · cupón 4,88 % · vence 2028-02-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 290 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Pfizer INC Rfija · cupón 3,00 % · vence 2026-12-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,77% | 284 mil$ | 1,50% | Sube peso |
Hsbc Holdings Rfija · cupón 6,33 % · vence 2044-03-09 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,75% | 281 mil$ | 1,53% | Sube peso |
Citigroup Rfija · cupón 5,45 % · vence 2035-06-11 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,65% | 266 mil$ | 0,48% | Sube peso |
Raytheon Tech Corp Rfija · cupón 4,12 % · vence 2028-11-16 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,65% | 265 mil$ | 1,42% | Sube peso |
Charter Comm Opt Llc/Cap Rfija · cupón 5,05 % · vence 2029-03-30 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,63% | 262 mil$ | 1,42% | Sube peso |
Tci Communications INC Rfija · cupón 7,12 % · vence 2028-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,37% | 220 mil$ | 1,18% | Sube peso |
Vodafone Group PLC Rfija · cupón 2,20 % · vence 2026-08-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 217 mil€ | 1,18% | Sube peso |
Banco Santander Rfija · cupón 4,12 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 208 mil€ | 1,13% | Sube peso |
Caixabank,S.A. Rfija · cupón 4,12 % · vence 2032-02-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 208 mil€ | 1,14% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Rfija · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 206 mil€ | 1,13% | Sube peso |
At&t INC Rfija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 206 mil€ | 1,12% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 8,25 % · vence 2033-11-21 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,26% | 202 mil$ | 1,10% | Sube peso |
Deutsche Bank Rfija · cupón 3,38 % · vence 2031-02-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,24% | 199 mil€ | 1,09% | Sube peso |
Verizon Communications Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-04-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,24% | 199 mil€ | 1,08% | Sube peso |
Societe Generale Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,24% | 200 mil€ | 1,08% | Sube peso |
Royal Bank Of Ca Rfija · cupón 3,12 % · vence 2032-02-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 198 mil€ | - | Nueva |
Nestle Finance I Rfija · cupón 3,25 % · vence 2037-01-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 194 mil€ | 1,06% | Sube peso |
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