Grantia Eagle
Gana un 3,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 3 millones, un 10,6 % menos que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de tres, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
2,9 M€
-10,6 % desde diciembre
Partícipes
114
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+3,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
111,43 €
107,33 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes33,08 %
- Spain Letras del Tes26,70 %
- Spain Letras del Tes1,64 %
- Spain Letras del Tes1,64 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Spain Letras del Tes-81 % peso
- Spain Letras del Tes-78 %
- Spain Letras del Tes-78 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 14,84 %
- Spain Letras del Tes14,80 %
- Spain Letras del Tes11,93 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,45 % · vence 2025-02-07 | 33,08% | Nueva | nueva | — | 973 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,53 % · vence 2024-12-06 | 26,70% | Nueva | nueva | — | 785 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,72 % · vence 2024-07-05 | 1,65% | Baja peso | — | — | 49 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,59 % · vence 2024-11-08 | 1,64% | Baja peso | — | — | 48 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,28 % · vence 2025-01-10 | 1,64% | Nueva | nueva | — | 48 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,51 % · vence 2025-03-07 | 1,64% | Nueva | nueva | — | 48 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,82 % · vence 2024-09-06 | 1,64% | Baja peso | — | — | 48 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.