Fondos / Haya Inversiones SICAV, S.A.
Haya Inversiones
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Spdr Acwi y Ishares MSCI Acwi, y salió de 21, entre ellos Compagnie de Saint Gobain y Nissan Motor.
Patrimonio
21,5 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,54 €
20,35 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spdr Acwi1,29 %
- Ishares MSCI Acwi1,29 %
- Nvidia1,03 %
- Hermès0,98 %
- Microsoft0,78 %
- y 11 más
Refuerza
- Novo Nordisk+185 % acciones
- Wizz Air+123 %
- UnitedHealth+67 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Compagnie de Saint Gobainpesaba 1,15 %
- Nissan Motor1,10 %
- Volkswagen Leasing Gmbh1,09 %
- UBS AG London1,04 %
- Banque Stellanti0,93 %
- y 16 más
Novo Nordisk es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,4 %, pero el fondo tiene un 185 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 18,77% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ |
2,64% | Mantiene | 0,0 % | -1,3 % | 568 mil€ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 2,17% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 468 mil$ |
2,11% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 454 mil€ | |
Vanguard Ftse Europe ETF Participaciones | 2,03% | Mantiene | -0,3 % | +9,2 % | 437 mil$ |
2,00% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 431 mil$ | |
1,92% | Mantiene | +1,4 % | -12,3 % | 413 mil€ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 365 mil€ | |
1,48% | Mantiene | -0,3 % | +15,1 % | 318 mil$ | |
1,42% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 307 mil€ | |
1,38% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 297 mil$ | |
1,29% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 277 mil€ | |
Spdr Acwi Participaciones | 1,29% | Nueva | nueva | — | 278 mil€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 1,29% | Nueva | nueva | — | 278 mil€ |
1,20% | Compra | +122,7 % | -5,6 % | 259 mil GBP | |
1,20% | Mantiene | 0,0 % | -28,1 % | 259 mil€ | |
Pandora Rfija · cupón 4,50 % · vence 2028-04-10 | 1,19% | Sin precio | — | — | 255 mil€ |
1,18% | Mantiene | -0,3 % | -12,0 % | 254 mil$ | |
1,17% | Sin precio | — | — | 251 mil$ | |
Amundi Funds Inx Msci-ie Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 236 mil€ |
Altria Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 1,09% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 1,50 % · vence 2028-05-23 | 1,05% | Sin precio | — | — | 225 mil€ |
Banca Monte Dei Paschi S Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 1,04% | Sin precio | — | — | 224 mil€ |
Lyb Internationa Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-09-17 | 1,04% | Sin precio | — | — | 225 mil€ |
1,04% | Compra | +185,2 % | -3,4 % | 224 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Strabag Se-br, entre otros.