Sabadell Bonos Internacional, F.I.
Pierde un 10,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 8 millones, un 10,2 % menos que en septiembre. En el semestre entró en Us Treasury N/B y salió por completo de Us Treasury N/B.
Patrimonio
7,6 M€
-10,2 % desde septiembre
Partícipes
490
6 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-10,5 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
13,81 €
14,42 € en septiembre
Volatilidad
8,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B1,14 %
Refuerza
- Us Treasury N/B+28 % peso
- Societe Nationale Sncf+13 %
- Akzo Nobel+16 %
- JPMorgan+13 %
- Linde Finance+13 %
- y 31 más
Reduce
- Amundi Euro Liq Ra-zceur-93 % peso
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 3,50 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,75% | Sube peso | — | — | 435 mil$ | |
5,63% | Igual | — | — | 425 mil$ | |
4,15% | Sube peso | — | — | 314 mil GBP | |
3,87% | Sube peso | — | — | 292 mil DKK | |
2,85% | Igual | — | — | 215 mil$ | |
2,71% | Sube peso | — | — | 205 mil€ | |
2,58% | Sube peso | — | — | 195 mil€ | |
2,56% | Sube peso | — | — | 193 mil€ | |
2,55% | Sube peso | — | — | 193 mil€ | |
2,53% | Sube peso | — | — | 191 mil€ | |
2,49% | Igual | — | — | 189 mil$ | |
2,48% | Igual | — | — | 188 mil$ | |
2,47% | Igual | — | — | 187 mil$ | |
2,45% | Sube peso | — | — | 185 mil€ | |
2,40% | Igual | — | — | 182 mil$ | |
2,40% | Sube peso | — | — | 181 mil€ | |
2,37% | Sube peso | — | — | 179 mil€ | |
2,33% | Sube peso | — | — | 176 mil€ | |
2,26% | Igual | — | — | 171 mil$ | |
2,09% | Sube peso | — | — | 158 mil€ | |
1,98% | Sube peso | — | — | 150 mil€ | |
1,94% | Sube peso | — | — | 147 mil NOK | |
1,72% | Sube peso | — | — | 130 mil€ | |
1,56% | Sube peso | — | — | 118 mil€ | |
1,40% | Sube peso | — | — | 106 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.