Fondo de inversión
Ibercaja Plus
ES0147102000 · Registro CNMV 1673 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
633,5 M€
-12,5%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,29%
Valor liquidativo
9,20
+1,5%vs. anterior
Partícipes
15.094
+0,6%vs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
0,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 597,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ecrp Sri 0-3 Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,71% | 36,2 M€ | 4,23% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,60 % · vence 2026-06-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,96% | 25,1 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,39% | 21,5 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,50 % · vence 2024-12-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,65% | 16,8 M€ | 3,34% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,45 % · vence 2024-11-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,62% | 16,6 M€ | 3,22% | Baja peso |
Societe Generale Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-01-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,56% | 16,2 M€ | 2,25% | Sube peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,23% | 14,1 M€ | 1,96% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,15 % · vence 2026-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,08% | 13,2 M€ | - | Nueva |
Jefferies Fina Group Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-04-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,88% | 11,9 M€ | - | Nueva |
Mediobanca Di Cred Fin Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-01-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,83% | 11,6 M€ | 2,00% | Baja peso |
Nib Capital Bank NV Bono · cupón 6,38 % · vence 2025-12-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 10,4 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Obligacion · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,61% | 10,2 M€ | - | Nueva |
Estado Español Bono · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,57% | 9,9 M€ | - | Nueva |
Traton Finance Lux Bono · cupón 4,00 % · vence 2025-09-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 10,0 M€ | 1,39% | Sube peso |
Sparebank 1 Sr Bank ASA Bono · cupón 2,88 % · vence 2025-09-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 9,8 M€ | 1,37% | Sube peso |
Arval Service Lease Bono · cupón 4,25 % · vence 2025-11-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 9,5 M€ | 1,33% | Sube peso |
Traton Finance Lux SA Bono · cupón 0,13 % · vence 2025-03-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,41% | 8,9 M€ | 1,24% | Sube peso |
Deutsche Bank AG Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-11-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 8,7 M€ | 0,80% | Sube peso |
Ford Motor Credit Co Llc Bono · cupón 2,33 % · vence 2025-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,24% | 7,9 M€ | 1,09% | Sube peso |
Danske Bank A/S Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-08-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 7,8 M€ | 1,09% | Sube peso |
Cellnex Finance Co SA Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-04-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 7,8 M€ | - | Nueva |
Viterra Finance Bv Bono · cupón 0,38 % · vence 2025-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,12% | 7,1 M€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,50 % · vence 2025-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 7,1 M€ | 0,99% | Sube peso |
Vf Corp Bono · cupón 4,13 % · vence 2026-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 6,9 M€ | - | Nueva |
Glencore Finance Europe Bono · cupón 3,75 % · vence 2026-04-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,03% | 6,5 M€ | - | Nueva |
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