Fondos / Inversio Activa Penedes3 SA
Inversio Activa Penedes3
Gana un 7,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 32 millones, un 7,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Banco Santander Cent y Raiffeisen Bank Intl, y salió de cinco, entre ellos Banco Santander y Unicredit.
Patrimonio
32,5 M€
+7,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+7,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
39,03 €
36,25 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 132 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Banco Santander Cent1,86 %
- Raiffeisen Bank Intl1,79 %
- Carnival1,74 %
- Swedbank1,73 %
- Teva Pharmaceutical1,69 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 3,58 %
- Unicredit2,39 %
- Dno1,67 %
- Interpipe1,32 %
- Republic of Ghana1,16 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dno Bonos · cupón 7,88 % · vence 2026-09-09 | 4,01% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 7,50 % · vence 2049-12-29 | 3,41% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Softbank Obligaciones · cupón 6,88 % | 3,40% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Kingdom of Bahrain Bonos · cupón 7,50 % · vence 2047-09-20 | 3,30% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Barclays Bonos · cupón 8,00 % · vence 2049-12-15 | 2,63% | Sin precio | — | — | 854 mil$ |
Natwest Bonos · cupón 8,00 % · vence 2049-12-30 | 2,61% | Sin precio | — | — | 847 mil$ |
Danske Bank Bonos · cupón 7,00 % · vence 2049-12-26 | 2,59% | Sin precio | — | — | 840 mil$ |
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 6,63 % · vence 2049-09-26 | 2,57% | Sin precio | — | — | 836 mil$ |
ING Obligaciones · cupón 6,50 % · vence 2049-10-16 | 2,56% | Sin precio | — | — | 832 mil$ |
Transocean Bonos · cupón 11,50 % · vence 2027-01-30 | 2,43% | Sin precio | — | — | 788 mil$ |
Oman Arab Bank Saoc Bonos · cupón 7,63 % · vence 2026-06-04 | 2,31% | Sin precio | — | — | 750 mil$ |
Commonwealth of Bahamas Bonos · cupón 8,95 % · vence 2032-10-15 | 2,16% | Sin precio | — | — | 701 mil$ |
Volkswagen Obligaciones · cupón 7,50 % · vence 2049-09-06 | 2,00% | Sin precio | — | — | 649 mil€ |
Tunisian Republic Bonos · cupón 8,25 % · vence 2027-09-19 | 1,99% | Sin precio | — | — | 648 mil$ |
BBVA Bonos · cupón 8,38 % · vence 2049-06-21 | 1,97% | Sin precio | — | — | 638 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 7,25 % · vence 2049-12-23 | 1,91% | Sin precio | — | — | 620 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 7,75 % · vence 2049-07-11 | 1,90% | Sin precio | — | — | 617 mil€ |
Banco Santander Cent Bonos · cupón 7,00 % · vence 2049-11-20 | 1,86% | Nueva | nueva | — | 603 mil€ |
Trafigura Group Pte Bonos · cupón 7,50 % · vence 2049-07-31 | 1,85% | Sin precio | — | — | 601 mil€ |
Dominican Republic Bonos · cupón 7,45 % · vence 2044-04-30 | 1,82% | Sin precio | — | — | 589 mil$ |
BNP Paribas Bonos · cupón 7,38 % · vence 2049-08-19 | 1,80% | Sin precio | — | — | 585 mil$ |
Raiffeisen Bank Intl Bonos · cupón 8,77 % · vence 2049-12-15 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 582 mil€ |
Cgg Bonos · cupón 7,75 % · vence 2027-04-01 | 1,78% | Sin precio | — | — | 579 mil€ |
Oil & Gas Bonos · cupón 7,50 % · vence 2027-10-25 | 1,76% | Sin precio | — | — | 571 mil$ |
Republic of Turkey Bonos · cupón 7,63 % · vence 2029-04-26 | 1,76% | Sin precio | — | — | 572 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Dno y Deutsche Bank, entre otros.