SICAV
Invercat Actius Mobiliaris, SICAV
Invercat Actius Mobiliaris, SICAV · ES0155682034 · Registro CNMV 966 Riesgo 5 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
1,9 M€
-18,8%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-13,71%
Valor liquidativo
0,72
-18,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,30 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras Del Tesoro Repo · cupón 0,09 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,08% | 150 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,09 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,08% | 150 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,09 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,08% | 150 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,09 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,08% | 150 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,09 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,08% | 150 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,09 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,08% | 150 mil€ | - | Igual |
Kim Inv Vietnam Growth-i Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,51% | 102 mil$ | 4,65% | Sube peso |
Sinopharm Group Co-h Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 5,05% | 94 mil HKD | 3,59% | Sube peso |
Shanghai Pharmaceuticals-h Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 3,71% | 69 mil HKD | - | Nueva |
Xiaomi Corp-class B Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 3,19% | 59 mil HKD | 6,03% | Baja peso |
Allianz Chin A Shrs-it Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,12% | 39 mil$ | 4,83% | Baja peso |
Sk Hynix Inc-gds Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,67% | 31 mil€ | - | Nueva |
Alibaba Group Holding LTD Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 1,15% | 21 mil HKD | 2,16% | Baja peso |
Deoleo SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,03% | 19 mil€ | 1,17% | Baja peso |
Distribuidora Internacional Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,71% | 13 mil€ | 0,63% | Sube peso |
Beijing Capital Intl Airpo-h Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 0,54% | 10 mil HKD | 0,52% | Igual |
Steinhoff International H NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,13% | 2 mil€ | 0,15% | Baja peso |
Nagacorp LTD Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 0,07% | 1 mil HKD | 1,45% | Baja peso |
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