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Errota Inv.mobiliarias
Pierde un 11,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en 9 valores, entre ellos Invesco Stoxx Europe 600 y Invesco S&P 500 Acc, y salió de 15, entre ellos BNP P S&P 500 UCITS ETF y X MSCI Europe Small Cap.
Patrimonio
5,6 M€
-1,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,18 €
10,35 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,95 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco Stoxx Europe 6006,74 %
- Invesco S&P 500 Acc4,86 %
- Lyxor Eurostoxx 50 Dr3,00 %
- X Euro Stoxx 50 1c3,00 %
- ING0,47 %
- y 4 más
Refuerza
- Ishares Core S&P 500+29 % acciones
Reduce
- Amundi Jap Topix Uc-jpy-49 % acciones
- Linde-29 %
- LVMH-32 %
Salen de cartera
- BNP P S&P 500 UCITS ETFpesaba 4,34 %
- X MSCI Europe Small Cap3,84 %
- Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce2,59 %
- Pic-clean Eng Trans-hi EUR1,88 %
- Obrigacoes do Tesouro1,68 %
- y 10 más
Con LVMH pasa lo contrario: su cotización subió un 4,9 % y el fondo tiene un 32 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | 6,74% | Nueva | nueva | — | 375 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 4,50 % · vence 2022-10-03 | 6,30% | — | — | — | 350 mil€ |
Franklin EU To Rt-s EUR Acc Participaciones | 5,94% | Sin precio | — | — | 330 mil€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 4,93% | Compra | +28,9 % | +1,3 % | 274 mil$ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,89% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 4,86% | Nueva | nueva | — | 270 mil$ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-bi Participaciones | 4,01% | Sin precio | — | — | 223 mil€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 3,87% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | 3,20% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,48 % · vence 2027-09-15 | 3,16% | Sin precio | — | — | 175 mil€ |
Robecosam-euro Sdg Cr-fheur Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
Lyxor Eurostoxx 50 Dr Participaciones | 3,00% | Nueva | nueva | — | 167 mil€ |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | 3,00% | Nueva | nueva | — | 167 mil€ |
Robeco Euro Govnmt Bd-fhe Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
Schroder In Em Asia-cusd-acc Participaciones | 2,48% | Sin precio | — | — | 138 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,44% | Mantiene | +3,6 % | -5,5 % | 135 mil$ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Abrdn-emmk Cb-i Acceurh Participaciones | 1,98% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
M&G Lux Global List Inf-ecia Participaciones | 1,94% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Iberdrola Finanzas Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-03-07 | 1,78% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | 1,74% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | 1,74% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Deutsche Telekom Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-03-25 | 1,70% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-09-03 | 1,62% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 0,60 % · vence 2027-01-15 | 1,58% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Franklin EU To Rt-s EUR Acc y PIMCO Gis-income Fund-inseha, entre otros.