SICAV
Rsa 2000 Investment SICAV S.A.
Rsa 2000 Investment SICAV S.A. · ES0174347031 · Registro CNMV 1389 Riesgo 4, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,5 M€
-1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-9,72%
Valor liquidativo
5,81
-1,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,90 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 4,50 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 18,45% | 650 mil€ | - | Igual |
Robecosam-euro Sdg Cr-fheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,86% | 207 mil€ | 2,93% | Sube peso |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,66% | 200 mil€ | 4,53% | Sube peso |
Franklin EU To Rt-s Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,93% | 174 mil€ | 6,93% | Baja peso |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,98% | 105 mil$ | 1,90% | Sube peso |
Robeco Euro Govnmt Bd-fhe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,97% | 105 mil€ | 4,07% | Baja peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,94% | 104 mil€ | 2,96% | Igual |
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,91% | 103 mil€ | - | Nueva |
Societe Generale Bonos · cupón 0,10 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,85% | 100 mil€ | 2,80% | Igual |
Ing Groep NV Bonos · cupón 0,11 % · vence 2023-09-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,84% | 100 mil€ | 2,80% | Igual |
Iberdrola Finanzas SAU Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,80% | 99 mil€ | 2,80% | Igual |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,75% | 97 mil€ | 2,82% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,74% | 97 mil€ | 2,75% | Igual |
Eni SPA Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-02-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,71% | 95 mil€ | 2,75% | Igual |
Deutsche Telekom AG Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,68% | 94 mil€ | 2,71% | Igual |
Amundi Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,63% | 93 mil$ | 1,70% | Sube peso |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,55% | 90 mil€ | 2,62% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,48 % · vence 2027-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,49% | 88 mil€ | 2,59% | Igual |
Abn Amro Bank NV Bonos · cupón 0,60 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,49% | 88 mil€ | 2,51% | Igual |
Invesco Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,13% | 75 mil$ | 1,51% | Sube peso |
Abrdn-emmk Cb-i Acceurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,97% | 69 mil€ | 5,01% | Baja peso |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,95% | 69 mil€ | 2,01% | Igual |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,92% | 68 mil$ | - | Nueva |
Schroder In Em Asia-cusd-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,86% | 66 mil$ | 2,44% | Baja peso |
M&g Lux Global List Inf-ecia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,15% | 41 mil€ | 1,19% | Igual |
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