Fondo de inversión
March Portfolio Max 30 F.I.
ES0160620003 · Registro CNMV 1513 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
12,5 M€
-7,7%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-9,31%
Valor liquidativo
5,58
-1,8%vs. anterior
Partícipes
76
-15,6%vs. anterior
Gastos totales
0,95 %
Volatilidad
4,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 12,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 4,50 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,95% | 2,0 M€ | - | Igual |
Amundi-cash Eur-i2 Eur C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,46% | 685 mil€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,15% | 520 mil€ | 3,98% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,48 % · vence 2027-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,12% | 516 mil€ | 4,01% | Igual |
Robeco Euro Govnmt Bd-fhe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,02% | 504 mil€ | 4,39% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,24% | 407 mil€ | 3,11% | Igual |
Axa Im Fiis-eur Sh Dur H-bi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,21% | 403 mil€ | 1,00% | Sube peso |
Franklin EU To Rt-s Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,17% | 398 mil€ | 6,98% | Baja peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,10% | 388 mil€ | 2,92% | Sube peso |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,45% | 308 mil€ | 2,25% | Sube peso |
Amundi Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,41% | 302 mil$ | 2,25% | Sube peso |
Ing Groep NV Bonos · cupón 0,11 % · vence 2023-09-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,38% | 299 mil€ | 2,22% | Sube peso |
Iberdrola Finanzas SAU Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,36% | 296 mil€ | 2,21% | Sube peso |
Deutsche Telekom AG Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,34% | 294 mil€ | 2,22% | Igual |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,33% | 292 mil€ | 2,23% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,31% | 290 mil€ | 2,17% | Sube peso |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 270 mil€ | 2,07% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2029-07-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 242 mil€ | 1,89% | Igual |
Anheuser-busch Inbev SA/ Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-12-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 203 mil€ | 1,56% | Igual |
Societe Generale Bonos · cupón 0,10 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 201 mil€ | 1,48% | Sube peso |
Nn L Green Bond - I Cap Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,58% | 198 mil€ | 2,02% | Baja peso |
Volkswagen Leasing Gmbh Bonos · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,51% | 189 mil€ | 1,42% | Sube peso |
Invesco Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,46% | 183 mil$ | 1,36% | Sube peso |
Abrdn-emmk Cb-i Acceurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,38% | 173 mil€ | 4,30% | Baja peso |
Eni SPA Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-02-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,19% | 149 mil€ | 1,13% | Igual |
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