Fondos / Inversions Ago, SICAV
Inversions Ago
Pierde un 11,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones, un 16,6 % menos que en junio. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos ASML y Repsol, y salió de seis, entre ellos Nestle Finance Intl y Apple.
Patrimonio
2,9 M€
-16,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,5 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
5,62 €
5,88 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 90 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Refuerza
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI+135 % acciones
- Fluidra+156 %
- Hellofresh+71 %
Reduce
- Deutsche Telekom-46 % acciones
Salen de cartera
- Nestle Finance Intlpesaba 2,96 %
- Apple2,92 %
- Procter & Gamble2,91 %
- Ford Motor Credit Co LLC2,83 %
- Vertex Pharmaceuticals0,77 %
- y 1 más
Inmobiliaria Colonial SOCIMI es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 19,2 %, pero el fondo tiene un 135 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Cat Patrim Participaciones | 15,80% | Sin precio | — | — | 462 mil€ |
Gesiuris I2 Des Soste Isr Participaciones | 4,69% | Sin precio | — | — | 137 mil€ |
Medtronic Global Hldings Renta fija · cupón -0,07 % · vence 2022-12-02 | 3,42% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Iurisfond Participaciones | 3,23% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
2,79% | Mantiene | +2,5 % | 0,0 % | 82 mil€ | |
2,63% | Mantiene | +0,7 % | +3,7 % | 77 mil€ | |
2,30% | Sin precio | — | — | 67 mil CHF | |
2,24% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 65 mil€ | |
2,21% | Mantiene | +0,1 % | -6,2 % | 65 mil€ | |
2,08% | Mantiene | 0,0 % | +4,2 % | 61 mil€ | |
1,80% | Mantiene | +0,5 % | +31,3 % | 53 mil$ | |
1,66% | Mantiene | 0,0 % | -11,2 % | 49 mil€ | |
1,62% | Mantiene | +2,7 % | -3,2 % | 47 mil€ | |
1,57% | Mantiene | +0,4 % | -1,3 % | 46 mil$ | |
1,57% | Mantiene | +0,0 % | -25,8 % | 46 mil HKD | |
1,48% | Nueva | nueva | — | 43 mil€ | |
1,42% | Mantiene | +0,3 % | -10,3 % | 42 mil$ | |
Msif-asian Opp-z USD Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 40 mil$ |
1,35% | Compra | +134,8 % | -19,2 % | 39 mil€ | |
1,34% | Mantiene | -0,3 % | -2,7 % | 39 mil CHF | |
1,33% | Mantiene | +0,4 % | +10,3 % | 39 mil$ | |
1,29% | Venta | -46,2 % | -7,7 % | 38 mil€ | |
1,19% | Mantiene | -0,1 % | -6,2 % | 35 mil$ | |
1,16% | Sin precio | — | — | 34 mil GBP | |
1,15% | Mantiene | 0,0 % | -3,2 % | 34 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gesiuris Cat Patrim y Gesiuris I2 Des Soste Isr, entre otros.