Fondos / Inver-rent SICAV S.A.
Inver-rent
Pierde un 11,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 10 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
10,0 M€
+0,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
24,58 €
24,55 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 127 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+9 % acciones
- Ishares MSCI Acwi+9 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 18,97% | Compra | +9,5 % | -5,4 % | 1,9 M$ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 15,68% | Compra | +9,3 % | -7,7 % | 1,6 M$ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 15,06% | Mantiene | +0,2 % | +2,1 % | 1,5 M$ |
Ishares Core Euro Stoxx50 de Participaciones | 11,75% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Ishares Euro Floating Rate B Participaciones | 7,26% | Mantiene | 0,0 % | +0,0 % | 727 mil€ |
AXA World-eur Cr Shrd-i-cap Participaciones | 6,91% | Sin precio | — | — | 692 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR Participaciones | 6,87% | Sin precio | — | — | 688 mil€ |
Ishares Global Tech ETF Participaciones | 5,07% | Mantiene | +0,4 % | -1,7 % | 508 mil$ |
Spdr Em Asia Participaciones | 3,24% | Mantiene | +0,3 % | -8,3 % | 325 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Core Euro Stoxx50 de y AXA World-eur Cr Shrd-i-cap, entre otros.