Fondo de inversión
Jb Inversiones FI
ES0156473003 · Registro CNMV 4926 Riesgo 3/7
Patrimonio
153,3 M€
+33,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,42%
Valor liquidativo
7,69
+6,4%vs. anterior
Partícipes
257
+22,4%vs. anterior
Gastos totales
0,54 %
Volatilidad
8,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 150,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
X Msci World Value Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,18% | 9,5 M€ | 6,07% | Igual |
Jb FI Emerging Mkts Cp-u Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,22% | 8,0 M$ | 6,61% | Baja peso |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,04% | 7,7 M$ | 6,20% | Baja peso |
Ishares Core Msci Europe Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,86% | 7,5 M€ | 5,84% | Baja peso |
X Msci Emu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,53% | 6,9 M€ | 4,15% | Sube peso |
Jb Fixed In Gl Quality H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,86% | 5,9 M€ | 5,08% | Baja peso |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,77% | 5,8 M$ | 6,02% | Baja peso |
T Rowe Price Asian Eq Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,24% | 5,0 M$ | 3,26% | Igual |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 3,00% | 4,6 M€ | - | Nueva | |
Julius Baer Equ Nxt Gen- Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,82% | 4,3 M$ | 1,99% | Sube peso |
Invesco Msci China All Shs Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,88% | 2,9 M$ | - | Nueva |
Pictet-emerg Lcl Ccy-j Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Jb Eq Special Value Eur- Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,56% | 2,4 M€ | 1,89% | Baja peso |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,30% | 2,0 M$ | 1,30% | Igual |
X Switzerland 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | CHF | 1,23% | 1,9 M CHF | 2,85% | Baja peso |
Morgan Stanley Rfija · cupón 1,10 % · vence 2033-04-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 1,7 M€ | - | Nueva |
Telefonica Europe Bv Rfija · cupón 2,88 % · vence 2027-06-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,08% | 1,7 M€ | 1,44% | Baja peso |
Sandoz Finance B Rfija · cupón 4,50 % · vence 2033-11-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,04% | 1,6 M€ | 1,02% | Igual |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,04% | 1,6 M$ | 1,03% | Igual |
Brenntag Finance Rfija · cupón 3,38 % · vence 2031-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,03% | 1,6 M€ | 0,86% | Sube peso |
Telefonica Emisi Rfija · cupón 4,18 % · vence 2033-11-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 1,5 M€ | 1,08% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,01% | 1,5 M€ | 0,72% | Sube peso |
General Motors C Rfija · cupón 4,00 % · vence 2030-07-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Bnp Paribas Rfija · cupón 3,58 % · vence 2031-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 1,5 M€ | 0,88% | Sube peso |
Ihg Finance Llc Rfija · cupón 3,62 % · vence 2031-09-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 1,5 M€ | 0,87% | Sube peso |
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