Fondos / Jenkings Inversiones SICAV SA
Jenkings Inversiones
Gana un 6,2 % en lo que va de 2024 y gestiona 8 millones, un 6,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos France Treasury y Porsche Automobil Hldg-prf, y salió de cuatro, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Koninklijke DSM.
Patrimonio
7,8 M€
+6,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+6,2 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
25,89 €
24,38 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,49 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 150 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- France Treasury4,50 %
- Porsche Automobil Hldg-prf1,68 %
- Goldman Sachs India Equi1,25 %
- Adobe1,07 %
- Nike0,82 %
Refuerza
- Elecnor+20 % acciones
Reduce
- Nestlé-9 % acciones
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 5,29 %
- Koninklijke DSM2,54 %
- Uti Indian Dyn Eqty-usd Inst1,18 %
- Bayer0,63 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,09% | Mantiene | -0,2 % | +12,9 % | 786 mil$ | |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 9,18% | Mantiene | -0,2 % | +19,0 % | 715 mil$ |
Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i Participaciones | 7,53% | Sin precio | — | — | 587 mil$ |
4,88% | Mantiene | 0,0 % | -2,7 % | 380 mil€ | |
4,64% | Compra | +20,0 % | +1,5 % | 362 mil€ | |
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-09-04 | 4,50% | Nueva | nueva | — | 350 mil€ |
4,39% | Mantiene | -0,2 % | +22,7 % | 342 mil$ | |
3,86% | Mantiene | 0,0 % | +7,3 % | 301 mil€ | |
Bestinver International Participaciones | 3,79% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
3,78% | Mantiene | 0,0 % | +2,5 % | 294 mil€ | |
3,30% | Mantiene | -0,3 % | +34,3 % | 257 mil$ | |
Robecosam Smart Energy E-f E Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 175 mil€ |
2,22% | Mantiene | 0,0 % | +14,8 % | 173 mil€ | |
Ishares USD Treasury 7-10y Participaciones | 2,00% | Mantiene | -0,5 % | +0,5 % | 156 mil$ |
1,91% | Mantiene | 0,0 % | -4,9 % | 149 mil€ | |
1,90% | Mantiene | -0,5 % | -8,5 % | 148 mil GBP | |
1,85% | Sin precio | — | — | 144 mil CHF | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 131 mil€ | |
1,61% | Mantiene | -0,2 % | +22,7 % | 126 mil$ | |
1,59% | Mantiene | -0,2 % | +4,1 % | 124 mil$ | |
1,49% | Mantiene | 0,0 % | +41,4 % | 116 mil€ | |
1,42% | Mantiene | -0,2 % | +0,9 % | 110 mil$ | |
1,41% | Mantiene | 0,0 % | -7,4 % | 110 mil€ | |
1,39% | Mantiene | -0,3 % | +60,3 % | 108 mil$ | |
1,34% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 105 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i y Bestinver International, entre otros.