Rural Bolsa Garantia 2024
Gana un 1,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 26 millones, un 37,6 % menos que en diciembre tras perder 526 partícipes. En el semestre entró en Letra del Tesoro 050724 y salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
25,5 M€
-37,6 % desde diciembre
Partícipes
1.144
-526 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
736,70 €
722,84 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Letra del Tesoro 05072485,73 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 97,62 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
85,73% | Nueva | nueva | — | 21,9 M€ | |
7,83% | — | — | — | 2,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.