Rural 2024 Garantia Europa
Gana un 2,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 11 millones, un 48,4 % menos que en diciembre tras perder 381 partícipes. En el semestre entró en Letra del Tesoro 050724 y salió de seis, entre ellos Junta de Extremadura y Principality of Asturias.
Patrimonio
11,5 M€
-48,4 % desde diciembre
Partícipes
463
-381 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
311,16 €
304,25 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Letra del Tesoro 05072495,26 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Junta de Extremadurapesaba 36,25 %
- Principality of Asturias25,37 %
- Bonos Y Oblig del Estado19,19 %
- Junta de Castilla Y Leon8,92 %
- Community of Madrid Spai6,86 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
95,26% | Nueva | nueva | — | 10,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.