Rural Europa 24 Garantia
Gana un 2,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 45 millones, un 39,5 % menos que en diciembre tras perder 824 partícipes. En el semestre entró en Letra del Tesoro 050724 y salió de dos, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Junta de Castilla Y Leon.
Patrimonio
44,8 M€
-39,5 % desde diciembre
Partícipes
1.539
-824 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
330,09 €
323,59 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Letra del Tesoro 05072486,67 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 89,61 %
- Junta de Castilla Y Leon1,25 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
86,67% | Nueva | nueva | — | 38,8 M€ | |
6,70% | — | — | — | 3,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.