Caixabank Renta Fija Largo Plazo
Pierde un 7,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 22 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Buoni Ordinari del Tes, y salió de cinco, entre ellos Cert di Credito del Tes y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
21,8 M€
-3,3 % desde junio
Partícipes
1.629
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-7,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
96,50 €
97,84 € en junio
Volatilidad
2,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro4,96 %
- Buoni Ordinari del Tes4,59 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Cert di Credito del Tespesaba 10,22 %
- Buoni Poliennali del Tes5,37 %
- Buoni Poliennali del Tes5,35 %
- European Union0,44 %
- French Discount T-bill0,44 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón -0,42 % · vence 2022-11-29 | 10,56% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
European Union Emisiones · cupón 1,03 % · vence 2030-10-04 | 5,12% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 2,02 % · vence 2023-09-08 | 4,96% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Buoni Ordinari del Tes Letras · cupón 0,63 % · vence 2022-11-14 | 4,59% | Nueva | nueva | — | 999 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,30 % · vence 2023-08-15 | 3,61% | Igual | — | — | 786 mil€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 3,37% | Igual | — | — | 733 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | 2,86% | Igual | — | — | 622 mil€ |
France Deuda · cupón 1,21 % · vence 2032-05-25 | 2,67% | Igual | — | — | 580 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 4,50 % · vence 2024-03-01 | 2,28% | Igual | — | — | 497 mil€ |
Unicredit Bonos · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | 2,09% | Igual | — | — | 455 mil€ |
Junta de Andalucia Bonos/obliga. · cupón 1,38 % · vence 2029-04-30 | 2,07% | Igual | — | — | 451 mil€ |
Community of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 0,42 % · vence 2030-04-30 | 1,89% | Igual | — | — | 411 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,22 % · vence 2023-11-29 | 1,78% | Igual | — | — | 388 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 1,73% | Igual | — | — | 376 mil€ |
Community of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 4,30 % · vence 2026-09-15 | 1,58% | Igual | — | — | 343 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,50 % · vence 2024-12-01 | 1,42% | Igual | — | — | 308 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | 1,36% | Igual | — | — | 296 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | 1,10% | Igual | — | — | 239 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | 0,89% | Igual | — | — | 193 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 0,89% | Igual | — | — | 193 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 0,63 % · vence 2024-10-01 | 0,86% | Igual | — | — | 188 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 0,86% | Igual | — | — | 188 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 0,85% | Igual | — | — | 186 mil€ |
Xunta de Galicia Bonos/obliga. · cupón 0,27 % · vence 2028-07-30 | 0,79% | Igual | — | — | 171 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,65 % · vence 2030-12-01 | 0,77% | Igual | — | — | 168 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.