Caixabank Bonos Duracion Flexible
Pierde un 6,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 15 millones, un 5,0 % menos que en junio. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Buoni Ordinari del Tes y Ishares Euro Covered Bond, y salió de cinco, entre ellos Cert di Credito del Tes y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
15,2 M€
-5,0 % desde junio
Partícipes
834
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-6,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
96,49 €
98,41 € en junio
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,65 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 95 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Ordinari del Tes4,61 %
- Ishares Euro Covered Bond4,42 %
- European Union3,40 %
- Spain Letras del Tesoro2,58 %
- European Union2,53 %
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+5 % peso
Reduce
- European Union-84 % peso
Salen de cartera
- Cert di Credito del Tespesaba 10,02 %
- Buoni Poliennali del Tes5,53 %
- French Discount T-bill5,01 %
- HSBC1,28 %
- European Union0,41 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesschatzanweisungen Deuda · cupón 0,24 % · vence 2024-03-15 | 12,86% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón -0,42 % · vence 2022-11-29 | 10,53% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Buoni Ordinari del Tes Letras · cupón 0,63 % · vence 2022-11-14 | 4,61% | Nueva | nueva | — | 699 mil€ |
4,42% | Nueva | nueva | — | 672 mil€ | |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 3,62% | Igual | — | — | 550 mil€ |
European Union Emisiones · cupón 2,00 % · vence 2028-06-02 | 3,40% | Nueva | nueva | — | 516 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 2,76% | Igual | — | — | 419 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 2,59% | Igual | — | — | 394 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 2,02 % · vence 2023-09-08 | 2,58% | Nueva | nueva | — | 393 mil€ |
France Deuda · cupón 1,16 % · vence 2032-05-25 | 2,55% | Igual | — | — | 387 mil€ |
European Union Emisiones · cupón 0,80 % · vence 2025-07-04 | 2,53% | Nueva | nueva | — | 384 mil€ |
Community of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 0,42 % · vence 2030-04-30 | 2,16% | Igual | — | — | 328 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 1,83% | Igual | — | — | 278 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 1,79% | Igual | — | — | 272 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 1,69% | Igual | — | — | 256 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,90 % · vence 2031-04-01 | 1,50% | Igual | — | — | 227 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 1,88 % · vence 2029-06-18 | 1,09% | Igual | — | — | 166 mil€ |
European Union Emisiones · cupón 1,01 % · vence 2030-10-04 | 1,05% | Baja peso | — | — | 159 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 7,25 % · vence 2026-11-01 | 0,83% | Igual | — | — | 126 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | 0,65% | Igual | — | — | 99 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-06-25 | 0,64% | Igual | — | — | 96 mil€ |
Barclays Bonos · cupón 0,75 % · vence 2025-06-09 | 0,62% | Igual | — | — | 94 mil€ |
TotalEnergies Bonos · cupón 1,75 % · vence 2049-04-04 | 0,61% | Igual | — | — | 93 mil€ |
Aust & Nz Banking Bonos · cupón 1,13 % · vence 2029-11-21 | 0,61% | Igual | — | — | 93 mil€ |
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 1,13 % · vence 2029-04-30 | 0,59% | Igual | — | — | 89 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.