Bankinter Bonos 2023
Gana un 1,0 % en lo que va de 2023 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y French Discount T-bill, y salió de seis, entre ellos Natwest y Unicredit.
Patrimonio
5,3 M€
-0,1 % desde diciembre
Partícipes
142
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+1,0 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
100,01 €
99,01 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro6,23 %
- French Discount T-bill2,83 %
- Tesoro Publico0,93 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Natwestpesaba 4,01 %
- Unicredit3,93 %
- Nordea Bank Abp3,82 %
- Nibc Bank3,79 %
- Morgan Stanley1,98 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,43 % · vence 2023-07-03 | 11,17% | — | — | — | 588 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 2,38 % · vence 2024-02-01 | 9,85% | Igual | — | — | 518 mil€ |
Sydbank Bono · cupón 1,38 % · vence 2023-09-18 | 7,74% | Igual | — | — | 408 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón 2,96 % · vence 2023-07-07 | 6,23% | Nueva | nueva | — | 328 mil€ |
Bank of Ireland Bono · cupón 1,38 % · vence 2023-08-29 | 5,77% | Igual | — | — | 304 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 1,13 % · vence 2023-11-22 | 5,72% | Igual | — | — | 301 mil€ |
Societe Generale Bono · cupón 1,25 % · vence 2024-02-15 | 5,70% | Igual | — | — | 300 mil€ |
Bpce Bono · cupón 0,88 % · vence 2024-01-31 | 5,67% | Igual | — | — | 298 mil€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,00 % · vence 2023-07-27 | 3,89% | Igual | — | — | 205 mil€ |
HSBC Bono · cupón 1,50 % · vence 2024-12-04 | 3,87% | Igual | — | — | 204 mil€ |
Barclays Bono · cupón 1,50 % · vence 2023-09-03 | 3,86% | Igual | — | — | 203 mil€ |
Citigroup Bono · cupón 0,75 % · vence 2023-10-26 | 3,82% | Igual | — | — | 201 mil€ |
Nykredit Realkredit As Bono · cupón 0,88 % · vence 2024-01-17 | 3,80% | Igual | — | — | 200 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 0,88 % · vence 2024-03-05 | 3,78% | Igual | — | — | 199 mil€ |
Lloyds Banking Bono · cupón 1,00 % · vence 2023-11-09 | 3,77% | Igual | — | — | 198 mil€ |
BBVA Bono · cupón 1,13 % · vence 2024-02-28 | 3,77% | Igual | — | — | 198 mil€ |
UBS Bono · cupón 1,50 % · vence 2024-11-30 | 3,77% | Igual | — | — | 198 mil€ |
French Discount T-bill Bono · cupón 2,84 % · vence 2023-07-12 | 2,83% | Nueva | nueva | — | 149 mil€ |
Bank of America Bono · cupón 0,75 % · vence 2023-07-26 | 1,93% | Igual | — | — | 101 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bono · cupón 0,63 % · vence 2024-02-27 | 1,89% | Igual | — | — | 100 mil€ |
Tesoro Publico Letra · cupón 3,04 % · vence 2023-10-06 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 49 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.