March Global Dinver F.I.
Pierde un 10,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones, un 79,3 % menos que en junio. En el semestre entró en seis valores, entre ellos X Stoxx Europe 600 y Allianz Euro Oblig C T Isr-i y salió de 41, entre ellos Nn L Green Bond - I Cap EUR y Pic-clean Eng Trans-hi EUR.
Patrimonio
7,4 M€
-79,3 % desde junio
Partícipes
76
-18 desde junio
Rentabilidad 2022
-10,5 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
13,24 €
13,45 € en junio
Volatilidad
7,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X Stoxx Europe 6007,22 %
- Allianz Euro Oblig C T Isr-i3,17 %
- Invesco Stoxx Europe 6002,95 %
- Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C2,40 %
- AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-bi2,07 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core S&p 500-91 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c-83 %
- Invesco Physical Gold Etc-71 %
Salen de cartera
- Nn L Green Bond - I Cap EURpesaba 3,03 %
- Pic-clean Eng Trans-hi EUR2,49 %
- BNP P S&p 500 UCITS ETF1,94 %
- Obrigacoes Do Tesouro1,88 %
- Elev-abs Lret EUR Fd-ieura1,72 %
- y 36 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 4,50 % · vence 2022-10-03 | 19,70% | — | — | — | 1,5 M€ |
BNP Enhanced Bond 6m-i Participaciones | 8,02% | Sin precio | — | — | 591 mil€ |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | 7,49% | Sin precio | — | — | 551 mil€ |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | 7,22% | Nueva | nueva | — | 532 mil€ |
Franklin EU To Rt-s EUR Acc Participaciones | 5,05% | Sin precio | — | — | 371 mil€ |
Invesco Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | 3,35% | Venta | -70,6 % | -10,1 % | 247 mil$ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 3,28% | Sin precio | — | — | 242 mil€ |
Allianz Euro Oblig C T Isr-i Participaciones | 3,17% | Nueva | nueva | — | 233 mil€ |
France Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | 3,07% | Sin precio | — | — | 226 mil€ |
M&g Lux Global List Inf-ecia Participaciones | 3,02% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,48 % · vence 2027-09-15 | 2,98% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | 2,95% | Nueva | nueva | — | 217 mil€ |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | 2,57% | Venta | -91,4 % | +1,3 % | 189 mil$ |
Robeco Bp Us Prem Eq-iheur Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C Participaciones | 2,40% | Nueva | nueva | — | 177 mil€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-bi Participaciones | 2,07% | Nueva | nueva | — | 153 mil€ |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | 1,98% | Nueva | nueva | — | 145 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,86% | Venta | -83,2 % | -5,5 % | 137 mil$ |
Schroder In Em Asia-cusd-acc Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 133 mil$ |
Robeco Euro Govnmt Bd-fhe Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 116 mil€ |
Abrdn-emmk Cb-i Acceurh Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para BNP Enhanced Bond 6m-i y Carmignac Securite-aw EU Acc, entre otros.