Bankoa Seleccion, F.I.
Pierde un 6,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 21 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
21,2 M€
-2,6 % desde junio
Partícipes
561
-13 desde junio
Rentabilidad 2022
-6,5 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
6,65 €
6,69 € en junio
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 97 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bny-global Real Retu Eur-aa-9 % peso
- Candr Bonds-cred Opport-i-6 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor / Chen Credit Fd-ssi E Participaciones | 5,02% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR Participaciones | 4,94% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Allianz Participaciones | 4,92% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Dnca Invest - Miuri-i Participaciones | 4,91% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
HSBC Gi M/A Style Factors-ic Participaciones | 4,90% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Jptr Mer Gl Eq A Ret-leurha Participaciones | 4,89% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 4,88% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Jan Hnd Fd-abslt Rt Fd-reah Participaciones | 4,87% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e Participaciones | 4,86% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | 4,80% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Dnb-tmt L/S Equities-aieur Participaciones | 4,74% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Axa-global Optimal Inc-i EUR Participaciones | 4,74% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
DWS Concept Kaldemorgen-fc Participaciones | 4,73% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-dea Participaciones | 4,71% | Igual | — | — | 998 mil€ |
JPM Gl Cap Mac Op-i Acc EUR Participaciones | 4,71% | Igual | — | — | 998 mil€ |
Candriam Abs Ret Eq Mk Nut-v Participaciones | 4,68% | Igual | — | — | 992 mil€ |
Nordea 1 Scv Alp 10 Ma-bieur Participaciones | 4,66% | Igual | — | — | 988 mil€ |
Man-man Ahl Target Risk-ieur Participaciones | 4,58% | Igual | — | — | 969 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 4,52% | Baja peso | — | — | 956 mil€ |
Bny-global Real Retu Eur-aa Participaciones | 4,44% | Baja peso | — | — | 940 mil€ |
UBS Convert Global E-eq Participaciones | 1,85% | Igual | — | — | 392 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.