Abanca Garantizado Rentas Anuales II, F.I.
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 167 millones tras perder 81 partícipes. En el semestre salió por completo de Bon Y Obli Est Principal.
Patrimonio
167 M€
-0,5 % desde diciembre
Partícipes
4.952
-81 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,24 €
10,10 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-6 % peso
Salen de cartera
- Bon Y Obli Est Principalpesaba 5,41 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Btps Hybrid Bono · cupón 1,18 % · vence 2024-09-01 | 74,08% | Igual | — | — | 123,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | 16,29% | Baja peso | — | — | 27,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.