Dunas Valor Cauto
Gana un 0,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 64 millones. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Air France Klm y Elo Saca, y salió de 21, entre ellos Orano y Arval Service Lease SA/F.
Patrimonio
64,1 M€
-4,4 % desde septiembre
Partícipes
164
-20 desde septiembre
Rentabilidad 2022
+0,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
143,42 €
141,15 € en septiembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Air France Klm1,30 %
- Elo Saca1,02 %
- Invitalia0,94 %
- Banca March0,90 %
- Aviva0,79 %
- y 13 más
Refuerza
- Dunas Valor Prudente Fi-i+378 % peso
- Unicaja Banco+108 %
- Banco de Credito Social+129 %
- Leaseplan+369 %
- Indra Sistemas+67 %
- y 22 más
Reduce
- Dunas Valor Equilibrado F-i-13 % peso
- Banco de Credito Social-27 %
- Intesa Sanpaolo-36 %
- Volvo Car-46 %
- Abanca Corp Bancaria-44 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Oranopesaba 1,34 %
- Arval Service Lease SA/F1,32 %
- Gamalife Cia de Seg1,18 %
- Criteria Caixa1,18 %
- Leonardo1,00 %
- y 16 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Equilibrado F-i Participaciones | 6,38% | Baja peso | — | — | 4,1 M€ |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 3,54% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Thyssenkrupp Bono · cupón 1,88 % · vence 2023-03-06 | 3,11% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 4,50 % · vence 2025-06-30 | 2,48% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Indra Sistemas Renta fija · cupón 3,00 % · vence 2024-04-19 | 2,45% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Ibercaja Banco Bono · cupón 3,75 % · vence 2025-06-15 | 2,14% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Econocom Bono · cupón 0,50 % · vence 2023-03-06 | 2,13% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 2,04% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 8,00 % · vence 2026-09-22 | 2,04% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Global Agrajes Slu Obligacion · cupón 8,08 % · vence 2025-12-22 | 1,72% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Indra Sistemas Bono · cupón 1,25 % · vence 2023-10-07 | 1,54% | Sube peso | — | — | 988 mil€ |
Banca Popolare Sondrio Bono · cupón 2,38 % · vence 2024-04-03 | 1,53% | Sube peso | — | — | 981 mil€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 1,63 % · vence 2023-11-16 | 1,53% | Sube peso | — | — | 979 mil€ |
Athene Global Funding Bono · cupón 1,24 % · vence 2024-04-08 | 1,49% | Igual | — | — | 959 mil€ |
Metro Bono · cupón 1,13 % · vence 2023-03-06 | 1,38% | Igual | — | — | 887 mil€ |
Leaseplan Bono · cupón 1,38 % · vence 2024-03-07 | 1,36% | Sube peso | — | — | 874 mil€ |
Air France Klm Bono · cupón 0,13 % · vence 2026-03-25 | 1,30% | Nueva | nueva | — | 833 mil€ |
Empresa Naviera Elcano S Bono · cupón 5,50 % · vence 2023-07-26 | 1,25% | Sube peso | — | — | 800 mil€ |
Banco Bpm Bono · cupón 1,75 % · vence 2023-04-24 | 1,24% | Igual | — | — | 798 mil€ |
Sydbank Bono · cupón 4,75 % · vence 2025-09-30 | 1,24% | Sube peso | — | — | 796 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 1,70 % · vence 2024-03-13 | 1,21% | Baja peso | — | — | 774 mil€ |
Pharming Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-01-21 | 1,14% | Sube peso | — | — | 728 mil€ |
Hipo Hipo-9 C Obligacion · cupón 1,67 % · vence 2038-07-15 | 1,09% | Igual | — | — | 701 mil€ |
La Mondiale Obligacion · cupón 5,05 % · vence 2165-12-17 | 1,08% | Sube peso | — | — | 694 mil€ |
Telecom Italia Bono · cupón 2,50 % · vence 2023-07-19 | 1,08% | Igual | — | — | 691 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.