Fondos / Oleiros de Inversiones SICAV SA
Oleiros de Inversiones
Pierde un 8,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 17 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Endesa y Banco Santander, y salió de seis, entre ellos BNP Paribas y Bankinter.
Patrimonio
17,0 M€
-3,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,5 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
12,29 €
12,36 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Endesa2,94 %
- Banco Santander0,76 %
Refuerza
- Grenergy Renovables+61 % acciones
- X MSCI World Consumer Stapl+39 %
- Ishares Physical Gold Etc+9 %
- Invesco Bloomberg Commodity+9 %
- Ishares China Cny Bond USD+6 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- BNP Paribaspesaba 2,52 %
- Bankinter2,42 %
- Visa2,34 %
- E.on2,30 %
- Easyjet Finco1,37 %
- y 1 más
Grenergy Renovables es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,2 %, pero el fondo tiene un 61 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,46% | Sin precio | — | — | 928 mil€ | |
3,31% | Compra | +9,1 % | -10,2 % | 562 mil$ | |
3,22% | Sin precio | — | — | 547 mil€ | |
Endesa Pagarés · cupón 1,08 % · vence 2022-11-28 | 2,94% | Nueva | nueva | — | 499 mil€ |
Naturgy Capital Markets Bonos · cupón 1,13 % · vence 2024-04-11 | 2,84% | Sin precio | — | — | 483 mil€ |
2,61% | Sin precio | — | — | 443 mil€ | |
2,55% | Mantiene | +0,5 % | +2,9 % | 434 mil$ | |
2,50% | Compra | +9,4 % | -7,5 % | 425 mil$ | |
CaixaBank Bonos · cupón 1,25 % · vence 2031-06-18 | 2,44% | Sin precio | — | — | 414 mil€ |
2,39% | Compra | +6,5 % | -4,5 % | 406 mil$ | |
2,30% | Sin precio | — | — | 390 mil$ | |
2,28% | Sin precio | — | — | 387 mil CHF | |
2,19% | Mantiene | +0,7 % | +4,4 % | 372 mil GBP | |
Banco Sabadell Renta · cupón 1,13 % · vence 2025-03-27 | 2,12% | Sin precio | — | — | 361 mil€ |
2,07% | Sin precio | — | — | 351 mil€ | |
Amadeus Bonos · cupón 1,88 % · vence 2028-09-24 | 2,05% | Sin precio | — | — | 348 mil€ |
1,87% | Sin precio | — | — | 318 mil€ | |
Goldman Sachs Bonos · cupón 4,64 % · vence 2023-11-29 | 1,83% | Sin precio | — | — | 311 mil$ |
1,83% | Compra | +61,4 % | -8,2 % | 311 mil€ | |
1,82% | Compra | +38,8 % | +0,8 % | 310 mil€ | |
General Electric Bonos · cupón 4,29 % · vence 2023-03-15 | 1,80% | Sin precio | — | — | 306 mil$ |
1,65% | Sin precio | — | — | 281 mil€ | |
JPMorgan Bonos · cupón 0,77 % · vence 2025-08-09 | 1,65% | Sin precio | — | — | 280 mil$ |
Allianz Fondo | 1,62% | Sin precio | — | — | 276 mil€ |
1,58% | Sin precio | — | — | 269 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para DWS Invest-esg EU Bd Sh-fc y Ishares Euro Govt Bond 1-3y, entre otros.