Fondos / C.F. General de Inversiones Financieras, SICAV, S.A.
C.F. General de Inversiones Financieras
Gana un 7,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 6 millones, un 7,5 % más que en diciembre. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Junta de Castilla Y Leon y Community of Madrid Spai.
Patrimonio
5,6 M€
+7,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+7,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,33 €
8,68 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 164 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Nestlé-9 % acciones
Salen de cartera
- Junta de Castilla Y Leonpesaba 1,95 %
- Community of Madrid Spai1,94 %
- Junta de Extremadura1,92 %
- Euroapi Sasu0,01 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
14,90% | Mantiene | -0,2 % | +22,7 % | 834 mil$ | |
7,22% | Mantiene | -0,2 % | +16,3 % | 404 mil$ | |
5,73% | Mantiene | 0,0 % | +11,5 % | 321 mil€ | |
5,72% | Mantiene | -0,2 % | +14,3 % | 320 mil$ | |
5,53% | Mantiene | 0,0 % | +20,3 % | 310 mil€ | |
4,69% | Mantiene | 0,0 % | +45,4 % | 263 mil€ | |
Gs India Eq Bs USD A Participaciones | 3,86% | Sin precio | — | — | 216 mil$ |
3,82% | Mantiene | 0,0 % | -2,7 % | 214 mil€ | |
3,70% | Sin precio | — | — | 207 mil CHF | |
3,64% | Mantiene | -0,0 % | -10,1 % | 204 mil DKK | |
2,71% | Mantiene | 0,0 % | -9,1 % | 152 mil€ | |
2,60% | Sin precio | — | — | 146 mil CHF | |
2,34% | Mantiene | 0,0 % | +9,6 % | 131 mil€ | |
2,12% | Mantiene | +0,2 % | +14,4 % | 119 mil€ | |
2,09% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 117 mil€ | |
2,04% | Mantiene | 0,0 % | +2,4 % | 114 mil€ | |
1,95% | Mantiene | +0,3 % | -0,1 % | 109 mil CHF | |
1,84% | Mantiene | +0,4 % | +8,8 % | 103 mil CHF | |
1,66% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 93 mil€ | |
1,49% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 83 mil€ | |
1,43% | Mantiene | +1,9 % | +7,4 % | 80 mil CHF | |
1,36% | Venta | -9,3 % | 0,0 % | 76 mil CHF | |
1,26% | Mantiene | +0,3 % | +0,4 % | 71 mil€ | |
1,23% | Mantiene | +0,3 % | +1,8 % | 69 mil€ | |
1,05% | Mantiene | -0,4 % | -10,5 % | 59 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gs India Eq Bs USD A y Roche, entre otros.