Fondo de inversión
Deep Value International FI
ES0126082009 · Registro CNMV 4828 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
74,2 M€
+0,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,16%
Valor liquidativo
14,86
+0,2%vs. anterior
Partícipes
149
-0,7%vs. anterior
Gastos totales
0,66 %
Volatilidad
11,4 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 72,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caceis Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 9,43% | 7,0 M€ | - | Igual |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 8,37% | 6,2 M$ | 9,75% | Baja peso |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,39% | 4,7 M€ | 8,06% | Baja peso |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,17% | 3,1 M$ | 3,61% | Sube peso |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,62% | 2,7 M$ | 3,80% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,49% | 2,6 M$ | 3,20% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,96% | 2,2 M€ | 1,62% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,75% | 2,0 M€ | 2,82% | Igual |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,34% | 1,7 M€ | 2,22% | Igual |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,30% | 1,7 M$ | 1,83% | Sube peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,12% | 1,6 M$ | 1,93% | Sube peso |
Ferrari NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,08% | 1,5 M€ | 1,34% | Sube peso |
Micron Technology INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,01% | 1,5 M$ | 0,29% | Sube peso |
Wolters Kluwer Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,83% | 1,4 M€ | 2,69% | Baja peso |
Hermes International Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,72% | 1,3 M€ | 1,26% | Sube peso |
Smurfit Westrock PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,63% | 1,2 M$ | 1,33% | Sube peso |
Coca-cola Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,37% | 1,0 M$ | 1,21% | Sube peso |
Heineken NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,25% | 926 mil€ | 1,19% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,18% | 876 mil$ | 1,01% | Sube peso |
Bayerische Motoren Werke-prf Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,16% | 862 mil€ | 1,86% | Baja peso |
Tecnicas Reunidas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,05% | 780 mil€ | 1,42% | Baja peso |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,00% | 745 mil$ | 0,98% | Igual |
| Renta variable cotizada | CHF | 0,87% | 649 mil CHF | 0,86% | Igual | |
Deere & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,80% | 597 mil$ | 0,58% | Sube peso |
Grifols SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,74% | 548 mil€ | 0,25% | Sube peso |
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