SICAV
Prasium, SICAV, S.A.
Prasium, SICAV, S.A. · ES0170648036 · Registro CNMV 384 Riesgo 7, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,7 M€
-0,6%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,22%
Valor liquidativo
10,31
-0,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,81 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,30% | 270 mil€ | 7,32% | Igual |
Ubam-dynamic Us Dollar Bd-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,84% | 253 mil$ | 6,31% | Sube peso |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,86% | 180 mil€ | - | Nueva |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-iea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,70% | 174 mil€ | 4,41% | Sube peso |
Pictet-usd Short Mt Bonds-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,26% | 158 mil$ | - | Nueva |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,03% | 149 mil€ | 4,01% | Igual |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,92% | 145 mil€ | - | Nueva |
Axa Wld-gl Inf Sh Dur-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 142 mil€ | 3,96% | Igual |
Pimco Commodities Real -iea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,62% | 134 mil€ | 3,94% | Baja peso |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,28% | 121 mil€ | 3,29% | Igual |
Ff Sustainable Asia Equity-y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,23% | 120 mil€ | 3,43% | Baja peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,10% | 114 mil€ | 3,14% | Igual |
Amundi Rendement Plus Isr-rc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,98% | 110 mil€ | 3,05% | Igual |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,42% | 89 mil€ | 2,41% | Igual |
Robeco Qi Emer Con Eq-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 85 mil€ | 2,30% | Igual |
Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,24% | 83 mil$ | 2,07% | Sube peso |
Schroder Intl Global En-ce-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 79 mil€ | 2,16% | Igual |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,99% | 74 mil€ | 2,02% | Igual |
Gam Star-cont Eur Eq-iea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,97% | 73 mil€ | 2,03% | Igual |
Nordea 1 Sic-gcl&env-bi-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,81% | 67 mil€ | 1,76% | Igual |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,79% | 66 mil€ | 1,82% | Igual |
Robecosam Smart Material-iee Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,41% | 52 mil€ | 1,42% | Igual |
Well Global Hlth Cr-s Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,20% | 44 mil€ | 1,26% | Igual |
Principal-pref Sec-i Usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,09% | 40 mil$ | 1,04% | Igual |
Ishares Agribusiness Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,96% | 35 mil€ | 0,92% | Igual |
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