Fondo de inversión
Miralta Sequoia Fi.
ES0173368004 · Registro CNMV 5209 Riesgo 4, en un escala del 1 al 7./7
Patrimonio
97,9 M€
+27,5%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+10,29%
Valor liquidativo
118,20
+5,8%vs. anterior
Partícipes
925
264 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,54 %
Volatilidad
3,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 89,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-03-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,04% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 0,10 % · vence 2033-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,03% | 3,0 M€ | 1,25% | Sube peso |
Spain I/L Bond Rfija · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,43% | 2,4 M€ | 1,81% | Sube peso |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,25 % · vence 2050-02-15 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,18% | 2,1 M$ | 2,94% | Baja peso |
German Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,01% | 2,0 M€ | - | Nueva |
German Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-02-21 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,79% | 1,8 M€ | 2,28% | Baja peso |
Lar Espana Real Estate Rfija · cupón 1,75 % · vence 2026-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,42% | 1,4 M€ | 1,72% | Baja peso |
Tesoro De Estado Rfija · cupón 1,12 % · vence 2033-01-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,36% | 1,3 M$ | 1,16% | Sube peso |
Tesoro De Estado Rfija · cupón 1,50 % · vence 2053-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,31% | 1,3 M$ | - | Nueva |
Intl Bk Recon & Rfija · cupón 0,00 % · vence 2037-05-26 | Deuda pública más de un año | BRL | 1,30% | 1,3 M BRL | 0,37% | Sube peso |
Tdac 9 B Titulizacion · cupón 4,35 % · vence 2050-04-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 1,2 M€ | 1,58% | Baja peso |
Deutschland I/L Bond Rfija · cupón 0,10 % · vence 2033-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,24% | 1,2 M€ | 1,54% | Baja peso |
France (Govt Of) Rfija · cupón 0,10 % · vence 2031-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,20% | 1,2 M€ | 0,75% | Sube peso |
Intl Bk Recon & Develop Rfija · cupón 0,00 % · vence 2052-09-30 | Deuda pública más de un año | MXN | 1,12% | 1,1 M MXN | 1,17% | Igual |
United Kingdom Gilt Rfija · cupón 0,62 % · vence 2025-06-07 | Deuda pública más de un año | GBP | 1,10% | 1,1 M GBP | 1,39% | Baja peso |
Var Energi ASA Rfija · cupón 7,86 % · vence 2029-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 4,75 % · vence 2031-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Italy Government Rfija · cupón 2,40 % · vence 2039-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,09% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Coinbase Global INC Rfija · cupón 3,62 % · vence 2031-10-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,06% | 1,0 M$ | 0,70% | Sube peso |
Facebook INC Rfija · cupón 5,60 % · vence 2053-05-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,01% | 985 mil$ | 1,23% | Baja peso |
Corp Andina De Fomento Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-01-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,00% | 977 mil€ | 1,27% | Baja peso |
Intel Corp Rfija · cupón 5,70 % · vence 2053-02-10 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,00% | 982 mil$ | 1,21% | Baja peso |
Deutsche Post AG Rfija · cupón 0,05 % · vence 2025-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 975 mil€ | - | Nueva |
Fomento De Const Rfija · cupón 5,25 % · vence 2029-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 968 mil€ | - | Nueva |
Novo Nordisk Finance Nl Rfija · cupón 0,75 % · vence 2025-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 948 mil€ | - | Nueva |
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