Fondos / Framus Finances SICAV SA
Framus Finances
Pierde un 11,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones. En el semestre salió de 27, entre ellos Mutuafondo Corto Plazo-l y Imgp Mlt.
Patrimonio
5,6 M€
-0,9 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,09 €
10,18 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,01 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Mutuafondo Corto Plazo-lpesaba 6,84 %
- Imgp Mlt5,92 %
- Fran K2 Cat Bd Us Eh-ebaeur4,04 %
- Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU3,60 %
- Imgp Balanc Str Pf Usd-reuhp3,32 %
- y 22 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 47,01% | — | — | — | 2,6 M€ |
Murano Crecimiento Participaciones | 15,93% | Sin precio | — | — | 898 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 3,69% | Mantiene | +0,5 % | +0,9 % | 208 mil$ |
Ishares MSCI Jpn Month Eur-h Participaciones | 3,03% | Mantiene | +2,8 % | -3,1 % | 171 mil€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 2,61% | Mantiene | +0,2 % | +3,9 % | 147 mil$ |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
Spdr Bbg Euro Aggregate Participaciones | 2,32% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 131 mil€ |
1,79% | Mantiene | 0,0 % | -4,9 % | 101 mil€ | |
1,00% | Mantiene | +0,5 % | +7,7 % | 56 mil$ | |
0,96% | Mantiene | -2,2 % | +7,1 % | 54 mil$ | |
0,74% | Mantiene | 0,0 % | -8,2 % | 42 mil€ | |
0,67% | Mantiene | 0,0 % | -1,4 % | 38 mil€ | |
0,60% | Mantiene | +0,5 % | -3,4 % | 34 mil$ | |
0,59% | Sin precio | — | — | 33 mil CHF | |
0,53% | Mantiene | -4,9 % | +0,6 % | 30 mil€ | |
0,53% | Mantiene | 0,0 % | -6,4 % | 30 mil€ | |
Amundi MSCI Emerg Mark Participaciones | 0,52% | Mantiene | 0,0 % | -5,2 % | 29 mil€ |
0,48% | Sin precio | — | — | 27 mil$ | |
Ishares Us Infrastructure Participaciones | 0,48% | Mantiene | +0,5 % | +0,9 % | 27 mil$ |
0,48% | Mantiene | -0,3 % | -5,0 % | 27 mil CHF | |
0,46% | Mantiene | +0,8 % | -14,5 % | 26 mil€ | |
0,43% | Mantiene | 0,0 % | -14,2 % | 24 mil€ | |
0,35% | Mantiene | 0,0 % | -24,5 % | 20 mil€ | |
0,30% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 17 mil€ | |
0,16% | Mantiene | +0,4 % | -25,0 % | 9 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Murano Crecimiento y Ishares Stoxxe600 de EUR Dis, entre otros.