Santander Gestión 95, F.I.
Gana un 4,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 25 millones, un 14,0 % menos que en diciembre tras perder 82 partícipes. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Bundesobligation y France, y salió de nueve, entre ellos France y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
24,5 M€
-14,0 % desde diciembre
Partícipes
690
-82 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
105,59 €
101,40 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bundesobligation9,51 %
- France4,84 %
- France4,75 %
- Buoni Poliennali del Tes4,75 %
- Buoni Poliennali del Tes3,30 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI World Eur-h-30 % acciones
- Xworld Sw EUR-27 %
- Lyxor MSCI World-mhdg-eur-26 %
Salen de cartera
- Francepesaba 10,21 %
- Buoni Poliennali del Tes7,49 %
- Bundesrepub. Deutschland6,20 %
- Bundesschatzanweisungen6,15 %
- Buoni Poliennali del Tes2,72 %
- y 4 más
Con Ishares MSCI World Eur-h pasa lo contrario: su cotización subió un 16,2 % y el fondo tiene un 30 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 10,51% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-04-11 | 9,51% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 9,50% | Venta | -29,5 % | +16,2 % | 2,3 M€ |
Xworld Sw EUR Participaciones | 9,39% | Venta | -27,1 % | +13,2 % | 2,3 M€ |
Lyxor MSCI World-mhdg-eur Participaciones | 9,39% | Venta | -25,7 % | +13,8 % | 2,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-08-15 | 7,51% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
France Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-11-25 | 4,84% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 1,00 % · vence 2024-08-15 | 4,79% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
France Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-02-25 | 4,75% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-12-15 | 4,75% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 3,32% | Sin precio | — | — | 814 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 5,00 % · vence 2025-03-01 | 3,30% | Nueva | nueva | — | 809 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-31 | 3,17% | Nueva | nueva | — | 778 mil€ |
Spain I/L Bond Repo · cupón 3,54 % · vence 2024-07-01 | 2,74% | — | — | — | 672 mil€ |
Republic of Austria Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-15 | 2,37% | Sin precio | — | — | 581 mil€ |
Ireland Government Bond Rfija · cupón 5,40 % · vence 2025-03-13 | 1,24% | Nueva | nueva | — | 305 mil€ |
Netherlands Government Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-07-15 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
Belgium Kingdom Rfija · cupón 0,50 % · vence 2024-10-22 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 293 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes, entre otros.