Santander Gestión Dinámica Flexible, F.I.
Gana un 0,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 0,9 millones tras sumar 414 partícipes. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR y BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia, y salió de ocho, entre ellos Bundesobligation y Spain Letras del.
Patrimonio
868 mil€
+3,4 % desde diciembre
Partícipes
1.571
+414 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
101,79 €
101,66 € en diciembre
Volatilidad
2,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR8,53 %
- BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia8,49 %
- Spain Letras del8,43 %
- France Republic7,27 %
- Italy Buoni Ordi5,77 %
- y 2 más
Refuerza
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS+110 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bundesobligationpesaba 7,20 %
- Spain Letras del6,50 %
- Spain Letras del Tesoro6,18 %
- France Republic5,87 %
- France Republic5,76 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 11,29% | Compra | +110,1 % | +1,4 % | 98 mil€ |
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 8,74% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | 8,71% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 8,53% | Nueva | nueva | — | 74 mil€ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 8,49% | Nueva | nueva | — | 74 mil€ |
Spain Letras del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-10-04 | 8,43% | Nueva | nueva | — | 73 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,60 % · vence 2033-08-15 | 7,57% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-10 | 7,27% | Nueva | nueva | — | 63 mil€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-09-13 | 5,77% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
Groupama Entreprises-m Participaciones | 4,89% | Nueva | nueva | — | 42 mil€ |
Amundi Euro Liquidity Sr Participaciones | 4,77% | Nueva | nueva | — | 41 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA World-eur Cr Shd-i-xcape y Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic, entre otros.