Fondos / Magerit Valor SICAV
Magerit Valor
Pierde un 9,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 3 millones, un 17,4 % menos que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Lenovo y Marvell Technology, y salió de nueve, entre ellos Ence Energia Y Celulosa y Estado Español.
Patrimonio
2,6 M€
-17,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
-9,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
0,61 €
0,67 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 68 €, tras caer a 67 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Lenovo7,33 %
- Marvell Technology1,92 %
Refuerza
- Korian+184 % acciones
Reduce
- Axon Partners-82 % acciones
Salen de cartera
- Ence Energia Y Celulosapesaba 4,12 %
- Estado Español3,18 %
- IAG2,85 %
- Carnival2,07 %
- Acerinox1,72 %
- y 4 más
Korian es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 93,0 %, pero el fondo tiene un 184 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Credito R. · cupón 7,59 % · vence 2029-09-14 | 8,69% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
Lenovo R. · cupón 5,88 % · vence 2025-04-24 | 7,33% | Nueva | nueva | — | 187 mil$ |
6,28% | Mantiene | 0,0 % | +12,1 % | 160 mil€ | |
5,26% | Mantiene | 0,0 % | -6,2 % | 134 mil€ | |
4,22% | Mantiene | 0,0 % | -37,8 % | 108 mil€ | |
4,22% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 108 mil€ | |
Republic of Austria R. · cupón 0,85 % · vence 2070-06-30 | 4,19% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Unicaja R. · cupón 6,56 % · vence 2028-09-11 | 4,14% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Valeo R. · cupón 5,88 % · vence 2029-04-12 | 4,12% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Mota-engil Sgps R. · cupón 7,25 % · vence 2028-06-12 | 4,02% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
NH Hotel R. · cupón 4,00 % · vence 2026-07-02 | 3,90% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Renault R. · cupón 2,38 % · vence 2026-05-25 | 3,80% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Lar Espana Real Estate R. · cupón 1,75 % · vence 2026-07-22 | 3,70% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
Grupo-antolin Irausa R. · cupón 3,50 % · vence 2028-04-30 | 3,02% | Sin precio | — | — | 77 mil€ |
2,72% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 69 mil€ | |
1,97% | Mantiene | +0,3 % | -46,2 % | 50 mil€ | |
1,92% | Nueva | nueva | — | 49 mil$ | |
Nissan M. Ib. R. · cupón 7,05 % · vence 2028-09-15 | 1,90% | Sin precio | — | — | 49 mil$ |
Nissan M. Ib. R. · cupón 6,95 % · vence 2026-09-15 | 1,50% | Sin precio | — | — | 38 mil$ |
France R. · cupón 0,50 % · vence 2072-05-25 | 1,38% | Sin precio | — | — | 35 mil€ |
Alibaba Adr | 1,32% | Mantiene | -0,1 % | -4,1 % | 34 mil$ |
Orpea ISIN nuevo, antes FR0000184798 | 1,20% | Sin precio | — | — | 31 mil€ |
1,15% | Mantiene | 0,0 % | 0,0 % | 29 mil€ | |
0,97% | Mantiene | -1,1 % | +25,1 % | 25 mil€ | |
0,93% | Mantiene | 0,0 % | -15,4 % | 24 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Credito y Republic of Austria, entre otros.