Unifond Rentabilidad Objetivo III
Gana un 2,9 % en lo que va de 2025 y gestiona 59 millones. En el semestre salió de dos, entre ellos Banco Santander y Imperial Brands Fin.
Patrimonio
58,8 M€
-1,9 % desde junio
Partícipes
2.510
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2025
+2,9 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
7,31 €
7,23 € en junio
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 7,93 %
- Imperial Brands Fin4,58 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,65 % · vence 2026-05-15 | 24,31% | Igual | — | — | 14,3 M€ |
Nissan Motor Bonos · cupón 2,65 % · vence 2026-02-17 | 7,76% | Igual | — | — | 4,6 M€ |
Assicurazioni Generali Bonos · cupón 4,13 % · vence 2026-05-04 | 6,98% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Tikehau Capital SCA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-07-14 | 5,44% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 5,14% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Logicor Financing Sarl Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-04-13 | 4,93% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-06-19 | 4,93% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Elo Saca Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-01-01 | 4,92% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Cepsa Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-01-15 | 4,85% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Tdf Infrastructure Sas Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-01-07 | 4,32% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
La Mondiale Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-01-20 | 4,23% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Stellantis Bonos · cupón 2,75 % · vence 2026-02-15 | 3,46% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Rci Banque Bonos · cupón 1,63 % · vence 2026-02-26 | 3,42% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Bpce Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-04-22 | 2,57% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 2,75 % · vence 2026-01-27 | 1,73% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Stellantis Bonos · cupón 3,88 % · vence 2026-01-05 | 1,53% | Igual | — | — | 900 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.