Unifond Rentabilidad Objetivo IV
Gana un 3,0 % en lo que va de 2025 y gestiona 69 millones. En el semestre entró en Italia y salió de dos, entre ellos Imperial Brands Fin y Banco Santander.
Patrimonio
68,7 M€
-0,5 % desde junio
Partícipes
2.780
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2025
+3,0 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
6,04 €
5,97 € en junio
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italia4,90 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Imperial Brands Finpesaba 7,80 %
- Banco Santander4,68 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cepsa Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-01-15 | 7,85% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Nissan Motor Bonos · cupón 2,65 % · vence 2026-02-17 | 7,83% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Assicurazioni Generali Bonos · cupón 4,13 % · vence 2026-05-04 | 6,43% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Italia Bonos · cupón 3,80 % · vence 2026-04-15 | 4,90% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Tdf Infrastructure Sas Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-01-07 | 4,88% | Igual | — | — | 3,4 M€ |
Rci Banque Bonos · cupón 1,75 % · vence 2026-04-10 | 4,85% | Igual | — | — | 3,3 M€ |
Logicor Financing Sarl Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-04-13 | 4,80% | Igual | — | — | 3,3 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 2,38 % · vence 2026-03-24 | 4,70% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Stellantis Bonos · cupón 3,88 % · vence 2026-01-05 | 4,66% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Elo Saca Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-01-01 | 4,65% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 0,33 % · vence 2026-01-19 | 4,65% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-06-19 | 4,51% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
American Tower Bonos · cupón 1,95 % · vence 2026-02-22 | 4,41% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-06-19 | 4,22% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
La Mondiale Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-01-20 | 3,91% | Igual | — | — | 2,7 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 2,75 % · vence 2026-01-27 | 3,12% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Stellantis Bonos · cupón 2,75 % · vence 2026-02-15 | 3,11% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Bpce Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-04-22 | 3,11% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Leaseplan Bonos · cupón 0,25 % · vence 2026-02-26 | 2,41% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Eurofins Scientific Bonos · cupón 3,75 % · vence 2026-04-17 | 1,19% | Igual | — | — | 817 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.