Fondo de inversión
Unifond Rentabilidad Objetivo II,FI
ES0181068034 · Registro CNMV 714 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
57,5 M€
-2,5%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+3,00%
Valor liquidativo
10,65
+1,1%vs. anterior
Partícipes
2246
-1,8%vs. anterior
Gastos totales
0,29 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 51,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,65 % · vence 2026-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 30,29% | 17,4 M€ | 29,95% | Igual |
Nissan Motor Co Bonos · cupón 2,65 % · vence 2026-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 9,33% | 5,4 M€ | 8,95% | Igual |
Cepsa Finance SA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 7,97% | 4,6 M€ | 7,68% | Igual |
Bnp Paribas Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 6,66% | 3,8 M€ | 6,59% | Igual |
Assicurazioni Generali Bonos · cupón 4,13 % · vence 2026-05-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,99% | 2,9 M€ | 4,83% | Igual |
Tikehau Capital Sca Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-07-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,52% | 2,6 M€ | 4,42% | Igual |
La Mondiale Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,98% | 2,3 M€ | 3,84% | Igual |
Tdf Infrastructure Sas Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-01-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,89% | 2,2 M€ | 3,75% | Igual |
Elo Saca Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-01-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,82% | 2,2 M€ | 3,72% | Igual |
Acquirente Unico SPA Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-02-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,19% | 1,8 M€ | 3,08% | Igual |
Rci Banque SA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2026-01-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,63% | 1,5 M€ | 2,54% | Igual |
Rci Banque SA Bonos · cupón 1,63 % · vence 2026-02-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,62% | 1,5 M€ | 2,53% | Igual |
Infrastrutture Wireless Bonos · cupón 1,88 % · vence 2026-04-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,10% | 1,2 M€ | 2,05% | Igual |
Eurofins Scientific SE Bonos · cupón 3,75 % · vence 2026-04-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,95% | 1,1 M€ | 1,95% | Igual |
Servicios Medio Ambiente Bonos · cupón 1,66 % · vence 2026-09-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,90% | 1,1 M€ | 1,86% | Igual |
Bnp Paribas Bonos · cupón 2,75 % · vence 2026-01-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,36% | 204 mil€ | 0,34% | Igual |
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