Swm Retorno Activo
Pierde un 10,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 31 millones, un 23,1 % menos que en septiembre. En el semestre entró en UBS Espana Gestion Activa-q.
Patrimonio
30,8 M€
-23,1 % desde septiembre
Partícipes
304
11 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-10,7 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,16 €
6,00 € en septiembre
Volatilidad
4,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,92 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- UBS ETF Us L. C. H. EUR 1-5-51 % acciones
- Ishares Core EUR Corp EUR A-23 %
- Ishares USD Hy Corp USD Acc-21 %
- UBS ETF MSCI Europe H. EUR A-23 %
- UBS ETF MSCI Emu A Acc-12 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Ishares USD Hy Corp USD Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 3,5 % y el fondo tiene un 21 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 9,09% | Venta | -23,0 % | +1,1 % | 2,8 M€ |
Lyxor Eurmts Mw Govbond Dr Participaciones | 7,71% | Mantiene | +0,1 % | -2,7 % | 2,4 M€ |
Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR Participaciones | 7,59% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Bgf-usd S/D Bnd-i2 EUR Hdg Participaciones | 7,16% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Ishares USD Hy Corp USD Acc Participaciones | 6,91% | Venta | -21,4 % | +3,5 % | 2,1 M$ |
Fidelity-usd Bnd-y Acc EUR H Participaciones | 5,93% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
UBS Corto Plazo Fi-q Participaciones | 5,70% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Nordea 1 EUR Hgh Yld-bi-eur Participaciones | 5,45% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
UBS ETF Us L. C. H. EUR 1-5 Participaciones | 5,35% | Venta | -51,3 % | -1,5 % | 1,6 M€ |
Gs Emrg Mrkt Corp Bd Pt I Ha Participaciones | 4,72% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Bgf-euro Bond-i2 EUR Acc Participaciones | 4,47% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
UBS ETF MSCI Emu A Acc Participaciones | 4,38% | Venta | -11,8 % | +10,7 % | 1,3 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 3,63% | Mantiene | +0,2 % | -2,2 % | 1,1 M$ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 3,55% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
UBS Estrategia Renta Var Participaciones | 3,39% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
M&G Lx Gf Ra Hy-ji H EUR Acc Participaciones | 3,19% | Sin precio | — | — | 982 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 3,00% | Sin precio | — | — | 923 mil€ |
UBS ETF MSCI Europe H. EUR A Participaciones | 2,45% | Venta | -23,1 % | +10,8 % | 755 mil€ |
UBS Espana Gestion Activa-q Participaciones | 1,58% | Nueva | nueva | — | 487 mil€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 1,41% | Mantiene | -0,6 % | +1,5 % | 435 mil$ |
Gazprom Pjsc Bonos · cupón 1,48 % · vence 2029-01-27 | 1,26% | Sin precio | — | — | 388 mil$ |
Gazprom Pjsc Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-06-29 | 0,74% | Sin precio | — | — | 228 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR y Bgf-usd S/D Bnd-i2 EUR Hdg, entre otros.