Fondo de inversión
Swm Renta Gestion Activa FI
ES0180933006 · Registro CNMV 4042 Riesgo alto/7
Patrimonio
4,8 M€
-48,2%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-12,17%
Valor liquidativo
5,84
-0,3%vs. anterior
Partícipes
70
-19,5%vs. anterior
Gastos totales
0,39 %
Volatilidad
5,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Renovables SA Bonos · cupón 4,20 % · vence 2027-12-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,98% | 381 mil€ | 4,90% | Sube peso |
Unicredit SPA Bonos · cupón 0,99 % · vence 2026-06-03 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 5,30% | 253 mil$ | 2,69% | Sube peso |
Aegon NV Bonos · cupón 2,81 % · vence 2029-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,25% | 250 mil€ | 3,01% | Sube peso |
Gazprom Pjsc (Gaz Fn) Bonos · cupón 1,48 % · vence 2029-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 4,48% | 213 mil$ | 1,21% | Sube peso |
Koninklijke Kpn NV Bonos · cupón 3,50 % · vence 2023-03-28 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 4,26% | 203 mil$ | 2,05% | Sube peso |
Vodafone Group PLC Bonos · cupón 6,25 % · vence 2024-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 4,21% | 201 mil$ | 2,04% | Sube peso |
Telefonica Europe Bv Bonos · cupón 3,00 % · vence 2023-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,05% | 193 mil€ | 2,12% | Sube peso |
Oman Gov Interntl Bond Bonos · cupón 2,38 % · vence 2026-06-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,97% | 190 mil$ | 1,98% | Sube peso |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 4,50 % · vence 2025-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,95% | 189 mil€ | 3,13% | Sube peso |
Anglo American Capital Bonos · cupón 2,00 % · vence 2027-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,92% | 187 mil$ | 1,99% | Sube peso |
Abertis Finance Bv Bonos · cupón 3,25 % · vence 2025-11-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,42% | 163 mil€ | 1,75% | Sube peso |
Allianz SE Bonos · cupón 3,50 % · vence 2025-11-17 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,26% | 156 mil$ | 1,72% | Sube peso |
Electricite De France SA Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,21% | 153 mil€ | 1,69% | Sube peso |
Petroleos Mexicanos Bonos · cupón 4,75 % · vence 2029-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,90% | 138 mil€ | 2,44% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,48 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,70% | 129 mil€ | - | Igual |
Xerox Holdings Corp Bonos · cupón 2,75 % · vence 2028-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,58% | 123 mil$ | 2,18% | Sube peso |
Philip Morris Intl INC Bonos · cupón 1,45 % · vence 2039-05-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 113 mil€ | 1,23% | Sube peso |
Gazprom Pjsc (Gaz Fn) Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-06-29 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,08% | 99 mil$ | 0,62% | Sube peso |
K+s AG Bonos · cupón 3,25 % · vence 2024-04-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,04% | 97 mil€ | 1,06% | Sube peso |
Stellantis NV Bonos · cupón 2,00 % · vence 2025-03-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,01% | 96 mil€ | 2,10% | Igual |
Hochtief Aktiengesellsch Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 94 mil€ | 3,16% | Baja peso |
Altria Group INC Bonos · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,86% | 89 mil€ | 2,94% | Baja peso |
Softbank Group Corp Bonos · cupón 1,56 % · vence 2025-09-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 86 mil€ | 2,76% | Baja peso |
Omv AG Bonos · cupón 2,50 % · vence 2080-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 86 mil€ | 1,88% | Igual |
T-mobile USA INC Bonos · cupón 1,03 % · vence 2028-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,78% | 85 mil$ | 1,80% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.