Fondos / Inversiones Vallobal SICAV, S.A.
Inversiones Vallobal
Gana un 9,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 9,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Tap y Ishares Russell 2000, y salió de cuatro, entre ellos Amundi Pion Us Bond-ieruhgc y Reckitt.
Patrimonio
4,0 M€
+9,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,32 €
1,21 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 131 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Tap2,56 %
- Ishares Russell 20002,25 %
- Vaneck Space Innovat1,85 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- ASML-91 % acciones
- Banco Santander-29 %
Salen de cartera
- Amundi Pion Us Bond-ieruhgcpesaba 2,88 %
- Reckitt2,69 %
- Infineon Technologies2,15 %
- Repsol1,96 %
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 91 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,56% | — | — | — | 301 mil€ |
5,69% | Venta | -29,3 % | +19,3 % | 227 mil€ | |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,56% | — | — | — | 181 mil€ |
Amundi Nas-100 EUR He Participaciones | 4,03% | Mantiene | -0,5 % | +17,2 % | 160 mil€ |
3,89% | Venta | -90,7 % | +86,8 % | 155 mil€ | |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 3,65% | Mantiene | 0,0 % | +7,6 % | 145 mil€ |
3,38% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 135 mil$ | |
Carmignac Emr Patri-f EU Acc Participaciones | 3,20% | Sin precio | — | — | 127 mil€ |
Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 126 mil€ |
Bgf-fix INC Gl Op-i2 EUR Hdg Participaciones | 3,17% | Sin precio | — | — | 126 mil€ |
3,10% | Mantiene | -0,4 % | +57,3 % | 123 mil$ | |
Blckrck Emmk Eq St-d2 He EUR Participaciones | 2,92% | Sin precio | — | — | 116 mil€ |
Man Glg Inve Oppt-ih Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
2,62% | Mantiene | +0,2 % | +8,9 % | 104 mil€ | |
ENI Renta fija · cupón 4,30 % · vence 2028-02-10 | 2,62% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Tap Bono · cupón 5,13 % · vence 2029-11-15 | 2,56% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Banco Santander Renta fija · cupón 2,13 % · vence 2028-02-08 | 2,45% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Airbus Bono · cupón 2,13 % · vence 2029-10-29 | 2,41% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 1,86 % · vence 2028-02-15 | 2,40% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Telecom Italia Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2029-01-18 | 2,34% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 0,88 % · vence 2028-09-22 | 2,32% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 92 mil€ | |
Ishares Russell 2000 Participaciones | 2,25% | Nueva | nueva | — | 89 mil€ |
2,24% | Mantiene | +1,0 % | +8,4 % | 89 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac Emr Patri-f EU Acc y Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR, entre otros.