Fondos / Invesbra 2001 SICAV SA
Invesbra 2001
Gana un 10,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 29 millones, un 10,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Natwest y Vidrala, y salió de dos, entre ellos Kutxabank y CaixaBank.
Patrimonio
28,6 M€
+10,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
36,27 €
32,78 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 191 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Natwest1,11 %
- Vidrala0,95 %
- Elia Group SA/NV0,54 %
- ING0,36 %
- AIB0,36 %
- y 3 más
Refuerza
- Air Liquide+11 % acciones
Reduce
- ASML-42 % acciones
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 42 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,03% | Venta | -42,5 % | +86,8 % | 1,7 M€ | |
3,52% | Mantiene | 0,0 % | +18,6 % | 1,0 M€ | |
2,71% | Mantiene | +0,4 % | +14,8 % | 775 mil€ | |
2,67% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 763 mil€ | |
2,58% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 736 mil$ | |
2,56% | Mantiene | 0,0 % | +116,5 % | 730 mil€ | |
2,52% | Mantiene | 0,0 % | +21,0 % | 721 mil€ | |
2,46% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 703 mil€ | |
2,30% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 658 mil€ | |
2,29% | Mantiene | 0,0 % | +16,7 % | 653 mil€ | |
2,20% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 628 mil€ | |
2,20% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 628 mil€ | |
2,17% | Mantiene | +0,8 % | +19,5 % | 619 mil GBP | |
2,10% | Mantiene | -0,3 % | +13,8 % | 600 mil$ | |
2,09% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 597 mil$ | |
2,03% | Mantiene | +0,2 % | +34,8 % | 580 mil€ | |
1,97% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 562 mil€ | |
1,87% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 535 mil€ | |
1,82% | Mantiene | -0,1 % | +9,5 % | 521 mil CHF | |
1,80% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 515 mil€ | |
1,74% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 497 mil€ | |
1,66% | Mantiene | 0,0 % | +5,3 % | 473 mil€ | |
1,57% | Mantiene | -0,2 % | +8,4 % | 448 mil€ | |
1,51% | Mantiene | -0,1 % | +6,5 % | 432 mil CHF | |
1,46% | Mantiene | 0,0 % | +18,9 % | 416 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para CaixaBank y Unicredito Italiano, entre otros.