SICAV
Lugra De Inversiones SICAV SA
Lugra De Inversiones SICAV SA · ES0183971037 · Registro CNMV 627 Riesgo 2, en una escala de 1 al 7/7
Patrimonio
27,8 M€
+4,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,81%
Valor liquidativo
16,94
+4,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,19 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 27,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,01% | 1,4 M€ | 3,29% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,13% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Kfw Bono · cupón 2,75 % · vence 2031-02-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,97% | 1,1 M€ | 4,17% | Igual |
Estado Español Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,74% | 762 mil€ | 2,11% | Sube peso |
Imperial Brands PLC Bono · cupón 5,25 % · vence 2031-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,38% | 661 mil€ | 2,49% | Igual |
Caixabank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,32% | 644 mil€ | 2,45% | Igual |
Banco Santander Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,31% | 640 mil€ | 2,44% | Igual |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2029-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 635 mil€ | 2,42% | Igual |
Bpce SA Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 636 mil€ | 2,41% | Igual |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 628 mil€ | - | Nueva |
Ferrovial, S.A. Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-09-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 628 mil€ | 2,40% | Baja peso |
Aib Group PLC Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,25% | 624 mil€ | 2,37% | Igual |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,25% | 626 mil€ | 2,40% | Baja peso |
Cee Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,21% | 613 mil€ | 2,33% | Igual |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 605 mil€ | 2,29% | Igual |
Ing Groep Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 606 mil€ | 2,30% | Igual |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,17% | 604 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Kerling PLC Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 597 mil€ | 2,27% | Igual |
Syensqo SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-05-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 598 mil€ | - | Nueva |
Ubs Group AG Bono · cupón 3,16 % · vence 2031-08-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,14% | 595 mil€ | - | Nueva |
Bankinter SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,00% | 556 mil€ | 2,12% | Baja peso |
Toronto-dominio Bono · cupón 5,52 % · vence 2028-07-17 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,95% | 543 mil$ | 2,02% | Igual |
At&t INC Bono · cupón 4,35 % · vence 2029-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,87% | 521 mil$ | 1,94% | Igual |
Banco Santander Bono · cupón 3,82 % · vence 2028-11-03 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,86% | 518 mil$ | 1,91% | Igual |
Kbc Group NV Bono · cupón 8,00 % · vence 2028-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 443 mil€ | 1,69% | Baja peso |
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