Fondos / Inversiones Marco Aurelio SICAV, S.A.
Inversiones Marco Aurelio
Pierde un 3,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 30 millones. En el semestre salió de dos, entre ellos Naturgy Finance y Vonovia Finance.
Patrimonio
29,5 M€
+1,1 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-3,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
17,01 €
16,83 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Naturgy Financepesaba 6,71 %
- Vonovia Finance2,39 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cartesio Y Fondo | 13,82% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ |
13,53% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ | |
TotalEnergies Bonos · cupón 3,37 % · vence 2099-10-06 | 6,48% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Societe Generale Bonos · cupón 1,82 % · vence 2024-05-22 | 3,39% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 2,06 % · vence 2024-06-21 | 3,38% | Sin precio | — | — | 998 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 1,98 % · vence 2023-03-09 | 3,35% | Sin precio | — | — | 990 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 6,63 % · vence 2023-09-13 | 2,57% | Sin precio | — | — | 760 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | 2,38% | Sin precio | — | — | 704 mil€ |
Credit Suisse Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-01-16 | 2,37% | Sin precio | — | — | 700 mil€ |
Credit Agricole London Bonos · cupón 1,98 % · vence 2023-03-06 | 2,36% | Sin precio | — | — | 698 mil€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 3,13 % · vence 2024-11-19 | 2,10% | Sin precio | — | — | 622 mil€ |
Barclays Bonos · cupón 2,00 % · vence 2028-02-07 | 1,68% | Sin precio | — | — | 497 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 2,14 % · vence 2023-03-28 | 1,65% | Sin precio | — | — | 488 mil€ |
1,28% | Mantiene | +0,2 % | +3,0 % | 378 mil$ | |
0,99% | Mantiene | +0,1 % | -24,4 % | 292 mil$ | |
0,74% | Mantiene | +0,2 % | -5,9 % | 218 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cartesio Y y Mutuafondo Corto Plazo-l, entre otros.