Fondos / Alco Inversiones Financieras, SICAV, S.A
Alco Inversiones Financieras
Pierde un 2,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre salió de dos, entre ellos Eqmc Fil y Qmc III Iberian Cap Fd.
Patrimonio
2,4 M€
-2,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2022
-2,6 %
Hasta el mar. 2022
Valor liquidativo
16,04 €
16,47 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 88 €, tras caer a 85 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Alphabet-21 % acciones
Salen de cartera
- Eqmc Filpesaba 7,89 %
- Qmc III Iberian Cap Fd4,66 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón -0,61 % · vence 2022-04-01 | 11,25% | — | — | — | 273 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón -0,61 % · vence 2022-04-01 | 11,25% | — | — | — | 273 mil€ |
La Francaise Tresorerie-i Participaciones | 8,20% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
3,62% | Venta | -21,2 % | -2,1 % | 88 mil$ | |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
2,96% | Sin precio | — | — | 72 mil$ | |
Ishr Europe600 Oil & Gas de Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 62 mil€ |
2,33% | Mantiene | +0,8 % | +4,4 % | 57 mil$ | |
Robeco-rob Gl con Tr-ie Participaciones | 2,17% | Sin precio | — | — | 53 mil€ |
Ishares Dow Jones Indus Avrg Participaciones | 2,11% | Mantiene | +2,5 % | -2,9 % | 51 mil$ |
1,99% | Mantiene | +0,7 % | -9,7 % | 48 mil$ | |
1,92% | Mantiene | 0,0 % | +32,1 % | 47 mil€ | |
1,76% | Mantiene | +0,5 % | -32,6 % | 43 mil$ | |
1,50% | Sin precio | — | — | 36 mil€ | |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 36 mil€ |
1,15% | Mantiene | +0,7 % | -8,5 % | 28 mil$ | |
1,05% | Mantiene | -0,2 % | -1,6 % | 25 mil€ | |
Alger Small Cap Focus-i USD Participaciones | 0,84% | Sin precio | — | — | 20 mil$ |
0,65% | Sin precio | — | — | 16 mil$ | |
0,59% | Sin precio | — | — | 14 mil€ | |
0,50% | Mantiene | 0,0 % | -13,7 % | 12 mil€ | |
0,44% | Mantiene | -0,0 % | -14,9 % | 11 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para La Francaise Tresorerie-i y Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR, entre otros.