Fondo de inversión
Santander Renta Fija Flexible, F.I.
ES0107942007 · Registro CNMV 4893 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
81,7 M€
+1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+1,32%
Valor liquidativo
100,40
+1,5%vs. anterior
Partícipes
2336
-2,2%vs. anterior
Gastos totales
0,25 %
Volatilidad
1,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 75,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,26 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,20% | 5,9 M€ | - | Igual |
European Stabili Rfija · cupón 0,00 % · vence 2023-10-19 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,00% | 5,7 M€ | - | Nueva |
European Union Rfija · cupón 0,00 % · vence 2023-11-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,06% | 4,1 M€ | - | Nueva |
Deutschland I/L Bond Rfija · cupón 0,10 % · vence 2026-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,56% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 0,35 % · vence 2023-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,15% | 2,6 M€ | - | Nueva |
French Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2023-10-18 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,02% | 2,5 M€ | - | Nueva |
European Union Rfija · cupón 0,00 % · vence 2023-12-08 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,01% | 2,5 M€ | - | Nueva |
French Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,01% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Bank Of America Corp Rfija · cupón 4,41 % · vence 2025-08-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 1,4 M€ | 1,73% | Igual |
Bat Capital Corp Rfija · cupón 1,12 % · vence 2023-11-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,48% | 1,2 M€ | 1,48% | Igual |
Allianz SE Rfija · cupón 4,75 % · vence 2049-10-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 1,2 M€ | 0,49% | Sube peso |
Op Corporate Bank PLC Rfija · cupón 1,62 % · vence 2030-06-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,35% | 1,1 M€ | 1,36% | Igual |
Totalenergies SE Rfija · cupón 1,75 % · vence 2049-04-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 1,1 M€ | 1,29% | Igual |
Nibc Bank NV Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,22% | 994 mil€ | 1,22% | Igual |
Energias De Portugal SA Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 896 mil€ | 1,10% | Igual |
Upjohn Finance Bv Rfija · cupón 1,02 % · vence 2024-06-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,09% | 888 mil€ | 1,08% | Igual |
La Banque Postale Rfija · cupón 0,88 % · vence 2031-01-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,08% | 878 mil€ | 1,08% | Igual |
Bank Of Ireland Group Rfija · cupón 1,00 % · vence 2025-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 856 mil€ | - | Nueva |
British American Tobacco Rfija · cupón 3,00 % · vence 2051-12-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,03% | 841 mil€ | 0,97% | Sube peso |
Nykredit Realkredit As Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 809 mil€ | 0,98% | Igual |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,75 % · vence 2045-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 0,96% | 781 mil$ | - | Nueva |
Goldman Sachs Group INC Rfija · cupón 4,28 % · vence 2025-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 744 mil€ | 0,92% | Igual |
Raiffeisen Bank Intl Rfija · cupón 8,66 % · vence 2049-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,88% | 718 mil€ | 0,89% | Igual |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 3,75 % · vence 2049-06-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,86% | 703 mil€ | 0,86% | Igual |
Telecom Italia SPA Rfija · cupón 3,62 % · vence 2024-01-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,86% | 699 mil€ | 0,85% | Igual |
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