Fondo de inversión
Bbva Bonos Internacional Flexible Euro, FI
ES0108926033 · Registro CNMV 2627 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
53,1 M€
-1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2023
-0,54%
Valor liquidativo
13,19
-0,5%vs. anterior
Partícipes
2680
-2,3%vs. anterior
Gastos totales
0,79 %
Volatilidad
7,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 50,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 3,19 % · vence 2023-11-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 14,30% | 7,6 M€ | - | Nueva |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,88 % · vence 2027-02-28 | Deuda pública más de un año | USD | 10,54% | 5,6 M$ | 20,36% | Baja peso |
European Union Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2026-10-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 10,20% | 5,4 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,52 % · vence 2024-04-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,00% | 5,3 M€ | - | Nueva |
Canada Deuda · cupón 2,50 % · vence 2032-12-01 | Deuda pública más de un año | CAD | 8,64% | 4,6 M CAD | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,98% | 4,2 M€ | - | Igual |
France (Govt Of) Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,42% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,59% | 3,5 M€ | 6,63% | Igual |
Bbva Credito Europa Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,14% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Treasury Corp Of Vic Emisiones · cupón 2,25 % · vence 2034-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | AUD | 2,39% | 1,3 M AUD | - | Nueva |
Western Australian T Emisiones · cupón 4,25 % · vence 2033-07-20 | Renta fija cotizada más de un año | AUD | 1,46% | 775 mil AUD | - | Nueva |
Federal Republic Of Letras · cupón 3,11 % · vence 2024-02-21 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,42% | 754 mil€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Renta · cupón 0,38 % · vence 2024-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 565 mil€ | - | Nueva |
Nortegas Energia Distri Bonos · cupón 2,07 % · vence 2027-09-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,33% | 177 mil€ | 0,32% | Igual |
H Lundbeck A/S Bonos · cupón 0,88 % · vence 2027-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,25% | 131 mil€ | 0,24% | Igual |
Easyjet Finco Bv Bonos · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,23% | 120 mil€ | 0,21% | Igual |
Toyota Motor Credit Renta · cupón 4,05 % · vence 2029-09-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,22% | 115 mil€ | - | Nueva |
American Tower Corp Bonos · cupón 0,88 % · vence 2029-05-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,21% | 111 mil€ | 0,20% | Igual |
Continental AG Bonos · cupón 4,00 % · vence 2028-06-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,20% | 106 mil€ | - | Nueva |
Eni SPA Bonos · cupón 4,25 % · vence 2033-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,19% | 99 mil€ | - | Nueva |
Abn Amro Bank NV Renta · cupón 4,38 % · vence 2028-10-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,19% | 99 mil€ | - | Nueva |
Caixabank SA Bonos · cupón 5,38 % · vence 2030-11-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,19% | 103 mil€ | 0,19% | Igual |
Banque Federative Du Renta · cupón 4,38 % · vence 2030-05-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,19% | 99 mil€ | - | Nueva |
Lloyds Bank Corporat Renta · cupón 4,13 % · vence 2027-05-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,19% | 99 mil€ | - | Nueva |
Wpp Finance SA Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-05-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,19% | 100 mil€ | - | Nueva |
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