Arte Financiero
Pierde un 19,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,9 M€
-4,3 % desde septiembre
Partícipes
177
-2 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-19,5 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,26 €
6,49 € en septiembre
Volatilidad
9,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Incap+128 % acciones
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-59 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Ishares Physical Gold Etc pasa lo contrario: su cotización subió un 8,3 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón -0,52 % · vence 2023-02-10 | 13,99% | Sin precio | — | — | 401 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón -0,41 % · vence 2023-01-13 | 10,50% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
8,05% | Sin precio | — | — | 231 mil$ | |
7,82% | Mantiene | +0,2 % | -5,9 % | 224 mil$ | |
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón 0,60 % · vence 2023-06-09 | 6,89% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
5,42% | Mantiene | +0,2 % | -1,7 % | 155 mil$ | |
5,20% | Mantiene | +0,2 % | +10,4 % | 149 mil$ | |
5,01% | Mantiene | +0,2 % | +7,0 % | 144 mil$ | |
3,68% | Compra | +127,8 % | +34,9 % | 105 mil€ | |
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón -0,52 % · vence 2023-03-10 | 3,49% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
3,32% | Venta | -58,5 % | +8,3 % | 95 mil$ | |
3,29% | Mantiene | +0,2 % | +12,9 % | 94 mil$ | |
3,12% | Mantiene | +0,2 % | -4,2 % | 89 mil$ | |
2,88% | Sin precio | — | — | 83 mil$ | |
2,16% | Mantiene | +0,1 % | -18,9 % | 62 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, entre otros.