Fondos / ** Saliona de Inversiones SICAV SA
** Saliona de Inversiones
Pierde un 12,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, y salió de cinco, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Cs Duracion 0-2.
Patrimonio
7,5 M€
+3,7 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-12,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
18,63 €
18,30 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,89 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro13,37 %
- Spain Letras del Tesoro13,34 %
- Edmond R-big Data-p EUR0,67 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 9,72 %
- Cs Duracion 0-21,35 %
- Cs Lux Infrast Equity-bh EUR1,11 %
- Cs Family Business0,86 %
- Edr Fund-big Data-n EUR0,67 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 1,00 % · vence 2023-01-13 | 13,37% | Nueva | nueva | — | 998 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 1,09 % · vence 2023-02-10 | 13,34% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ |
2,85% | Sin precio | — | — | 213 mil€ | |
AXA Im Us en Ix E-ah Fondo | 2,61% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Amundi EUR Eq Value Fondo | 2,38% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Repo · cupón -1,10 % · vence 2023-01-02 | 2,37% | — | — | — | 177 mil€ |
1,79% | Sin precio | — | — | 134 mil$ | |
1,75% | Sin precio | — | — | 131 mil$ | |
1,53% | Mantiene | -0,3 % | -7,0 % | 114 mil€ | |
1,49% | Sin precio | — | — | 111 mil€ | |
1,49% | Sin precio | — | — | 111 mil€ | |
1,43% | Sin precio | — | — | 107 mil€ | |
CaixaBank Renta · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | 1,38% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bonos · cupón 3,34 % · vence 2024-11-16 | 1,38% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 2,84 % · vence 2024-06-21 | 1,31% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Societe Generale Bonos · cupón 2,62 % · vence 2024-05-22 | 1,31% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
1,30% | Sin precio | — | — | 97 mil€ | |
1,29% | Mantiene | +0,7 % | -15,7 % | 96 mil$ | |
JPMorgan Fondo | 1,25% | Sin precio | — | — | 93 mil$ |
1,23% | Sin precio | — | — | 92 mil$ | |
1,21% | Mantiene | +0,6 % | -14,1 % | 90 mil$ | |
Ford Motor Credit Co LLC Bonos · cupón 2,68 % · vence 2024-12-01 | 1,18% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Sace Bonos · cupón 3,88 % · vence 2049-02-10 | 1,17% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
1,15% | Sin precio | — | — | 86 mil€ | |
1,14% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Ult Sht Bd Sri-r2 y AXA Im Us en Ix E-ah, entre otros.