Fondo de inversión

Caixabank Bankia Renta Fija Corporativa, FI

ES0113231007 · Registro CNMV 5239 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

34,5 M€

-8,0%vs. anterior

Rentabilidad 2022

-12,54%

Valor liquidativo

93,06

-2,7%vs. anterior

Partícipes

1996

Dato común de la gestora

Gastos totales

0,59 %

Volatilidad

4,3 %

Cartera por peso

Deuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoDeuda pública menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 32,1 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 0,65 % · vence 2032-02-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,91%	658 mil€	1,88%	Igual
Arion Banki Hf Bonos · cupón 0,63 % · vence 2024-05-27	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,87%	645 mil€	1,78%	Igual
Verizon Communications Bonos · cupón 3,25 % · vence 2026-02-17	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,76%	606 mil€	1,67%	Igual
Abbvie INC Bonos · cupón 2,63 % · vence 2028-11-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,65%	568 mil€	1,57%	Igual
Mediobanca Di Cred Fin Bonos · cupón 5,75 % · vence 2023-04-18	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,63%	561 mil€	1,49%	Sube peso
At&t INC Bonos · cupón 1,80 % · vence 2026-09-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,63%	563 mil€	1,56%	Igual
At&t INC Bonos · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,59%	549 mil€	1,55%	Igual
Edp Finance Bv Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-11-22	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,57%	540 mil€	1,49%	Igual
Vodafone Group PLC Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-11-20	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,50%	518 mil€	1,42%	Igual
Carlsberg Breweries A/S Bonos · cupón 2,50 % · vence 2024-05-28	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,45%	498 mil€	1,35%	Sube peso
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 2,58 % · vence 2029-02-22	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,44%	495 mil€	1,34%	Sube peso
Landsbankinn Hf Bonos · cupón 1,00 % · vence 2023-05-30	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,43%	491 mil€	2,11%	Baja peso
Holcim Finance Lux SA Bonos · cupón 2,38 % · vence 2025-04-09	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,42%	490 mil€	1,33%	Sube peso
Abbvie INC Bonos · cupón 1,38 % · vence 2024-05-17	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,42%	490 mil€	1,32%	Sube peso
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-07-04	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,40%	482 mil€	1,31%	Sube peso
Veolia Environnement SA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-09-10	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,39%	480 mil€	1,31%	Sube peso
Cepsa Finance SA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-02-13	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,38%	476 mil€	1,31%	Igual
General Motors Finl Co Bonos · cupón 0,85 % · vence 2026-02-26	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,29%	444 mil€	1,20%	Sube peso
Logicor Financing Sarl Bonos · cupón 0,63 % · vence 2025-11-17	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,28%	440 mil€	1,19%	Sube peso
Talanx AG Bonos · cupón 2,25 % · vence 2047-12-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,26%	433 mil€	1,21%	Igual
Veolia Environnement SA Bonos · cupón 1,54 % · vence 2027-01-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,25%	430 mil€	1,19%	Igual
Telefonica Europe Bv Bonos · cupón 5,88 % · vence 2099-03-31	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,25%	430 mil€	1,13%	Sube peso
E.on SE Bonos · cupón 0,88 % · vence 2025-01-08	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,24%	427 mil€	1,17%	Sube peso
Bnp Paribas Bonos · cupón 0,38 % · vence 2027-10-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,23%	425 mil€	1,18%	Igual
Vonovia SE Bonos · cupón 1,88 % · vence 2028-06-28	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,23%	425 mil€	1,17%	Igual

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