Kutxabank Bono
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 3.022 millones, un 9,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 26 valores, entre ellos Estado España y Estado Francia, y salió de 21, entre ellos Mec.europ. de Estab. y Kutxaban Emprestitos.
Patrimonio
3.022 M€
+9,6 % desde diciembre
Partícipes
108.483
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,13 €
11,05 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado España6,47 %
- Estado Francia4,05 %
- Estado Francia3,29 %
- Estado Francia3,26 %
- Kutxaban Emprestitos2,45 %
- y 21 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Mec.europ. de Estab.pesaba 5,22 %
- Kutxaban Emprestitos2,69 %
- Estado Finlandia1,74 %
- CaixaBank0,80 %
- Vonovia0,52 %
- y 16 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado España Letra · cupón 2,53 % · vence 2027-05-07 | 6,47% | Nueva | nueva | — | 195,4 M€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 4,98% | Sin precio | — | — | 150,6 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,09 % · vence 2027-01-27 | 4,05% | Nueva | nueva | — | 122,3 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,30 % · vence 2026-08-19 | 3,29% | Nueva | nueva | — | 99,4 M€ |
Estado Italia Bono · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 3,29% | Sin precio | — | — | 99,3 M€ |
Estado Francia Bono · cupón 3,00 % · vence 2033-05-25 | 3,26% | Nueva | nueva | — | 98,5 M€ |
Kfw Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-30 | 3,25% | Sin precio | — | — | 98,2 M€ |
Estado España Letra · cupón 2,04 % · vence 2026-11-06 | 3,17% | Sin precio | — | — | 95,9 M€ |
Kutxaban Emprestitos Pagare · cupón 2,65 % · vence 2026-11-04 | 2,45% | Nueva | nueva | — | 74,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 2,34% | Sin precio | — | — | 70,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 2,31% | Sin precio | — | — | 69,8 M€ |
Kfw Bono · cupón 3,32 % · vence 2026-09-30 | 2,26% | Sin precio | — | — | 68,3 M€ |
France Bono · cupón 2,59 % · vence 2029-11-25 | 2,24% | Sin precio | — | — | 67,6 M€ |
Kfw Bono · cupón 0,00 % · vence 2028-09-15 | 1,48% | Sin precio | — | — | 44,6 M€ |
Amundi Index Euro Corporate Participaciones | 1,45% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 43,8 M€ |
Estado Alemania Bono · cupón 2,10 % · vence 2029-11-15 | 1,07% | Sin precio | — | — | 32,4 M€ |
General Motor Fin Bono · cupón 3,10 % · vence 2029-08-04 | 0,99% | Sin precio | — | — | 29,9 M€ |
Kering Bono · cupón 3,38 % · vence 2032-03-11 | 0,91% | Sin precio | — | — | 27,5 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 2,89 % · vence 2030-01-16 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 26,1 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-01-09 | 0,86% | Sin precio | — | — | 26,0 M€ |
Natwest Markets Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-09-03 | 0,86% | Sin precio | — | — | 25,9 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 3,18 % · vence 2029-06-13 | 0,84% | Sin precio | — | — | 25,3 M€ |
EDF Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-06-05 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 24,0 M€ |
Enel Finance Intl Bono · cupón 4,00 % · vence 2031-02-20 | 0,78% | Sin precio | — | — | 23,7 M€ |
Linde Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-06-04 | 0,77% | Sin precio | — | — | 23,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para France y Estado Italia, entre otros.